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富達北歐基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.8300 |
0.0500 |
0.30% |
7.61% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
16.8300 |
0.30% |
2024/04/23 |
16.5200 |
0.67% |
| 2024/05/06 |
16.7800 |
1.21% |
2024/04/22 |
16.4100 |
0.61% |
| 2024/05/03 |
16.5800 |
0.85% |
2024/04/19 |
16.3100 |
0.18% |
| 2024/05/02 |
16.4400 |
1.04% |
2024/04/18 |
16.2800 |
0.25% |
| 2024/05/01 |
16.2700 |
-0.67% |
2024/04/17 |
16.2400 |
0.12% |
| 2024/04/30 |
16.3800 |
-0.67% |
2024/04/16 |
16.2200 |
-1.40% |
| 2024/04/29 |
16.4900 |
0.30% |
2024/04/15 |
16.4500 |
-0.72% |
| 2024/04/26 |
16.4400 |
1.36% |
2024/04/12 |
16.5700 |
0.36% |
| 2024/04/25 |
16.2200 |
-1.16% |
2024/04/11 |
16.5100 |
0.49% |
| 2024/04/24 |
16.4100 |
-0.67% |
2024/04/10 |
16.4300 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達北歐基金-Y股/累計/歐元 |
0.30% |
2.75% |
2.62% |
9.29% |
21.25% |
20.47% |
7.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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