富達歐洲入息基金-A類/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.8700 0.1100 0.51% 3.75% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.25% -0.92% 4.98% -11.44% 23.39% -7.93% 22.01% -8.83% 12.52% 13.33%
含息 8.92% 0.88% 6.46% -9.87% 25.21% -6.40% 23.87% -7.07% 14.34% 14.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.1322 17.2200 0.77%
08/01 0.1676 17.8700 0.94%
總計 0.2998 17.8700 1.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1854 20.5000 0.90%
總計 0.1854 20.5000 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲入息基金-A類/歐元
主要投資泛歐股市，鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年11月底止，投資地區涵蓋歐洲9國以上，總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右；投資產業以核心消費、健康護理為主，金融、公用事業為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 21.8700 0.51% 2025/04/15 21.3800 1.86%
2025/04/28 21.7600 0.42% 2025/04/14 20.9900 2.64%
2025/04/25 21.6700 0.23% 2025/04/11 20.4500 -0.24%
2025/04/24 21.6200 0.19% 2025/04/10 20.5000 3.64%
2025/04/23 21.5800 0.70% 2025/04/09 19.7800 -2.80%
2025/04/22 21.4300 1.08% 2025/04/08 20.3500 2.78%
2025/04/21 21.2000 -0.14% 2025/04/07 19.8000 -4.72%
2025/04/18 21.2300 -0.05% 2025/04/04 20.7800 -4.50%
2025/04/17 21.2400 -0.09% 2025/04/03 21.7600 -1.36%
2025/04/16 21.2600 -0.56% 2025/04/02 22.0600 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲入息基金-A類/歐元 0.51% 2.05% -0.86% -0.64% 3.21% 12.21% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)