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富達環球多元動力基金-A類別股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.8200 |
0.1500 |
0.56% |
5.76% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
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9.93% |
| 含息 |
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- |
9.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
26.8200 |
0.56% |
2024/04/23 |
26.1400 |
1.12% |
| 2024/05/06 |
26.6700 |
0.60% |
2024/04/22 |
25.8500 |
0.27% |
| 2024/05/03 |
26.5100 |
1.22% |
2024/04/19 |
25.7800 |
-0.85% |
| 2024/05/02 |
26.1900 |
0.73% |
2024/04/18 |
26.0000 |
0.35% |
| 2024/05/01 |
26.0000 |
-0.73% |
2024/04/17 |
25.9100 |
-0.23% |
| 2024/04/30 |
26.1900 |
-0.53% |
2024/04/16 |
25.9700 |
-1.52% |
| 2024/04/29 |
26.3300 |
0.23% |
2024/04/15 |
26.3700 |
-0.26% |
| 2024/04/26 |
26.2700 |
1.23% |
2024/04/12 |
26.4400 |
-0.45% |
| 2024/04/25 |
25.9500 |
-0.65% |
2024/04/11 |
26.5600 |
0.19% |
| 2024/04/24 |
26.1200 |
-0.08% |
2024/04/10 |
26.5100 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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