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富達環球多元動力基金-A類別股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.2500 |
0.1000 |
0.37% |
-3.64% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
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9.93% |
11.51% |
| 含息 |
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- |
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- |
- |
- |
- |
9.93% |
11.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
27.2500 |
0.37% |
2025/04/15 |
26.6000 |
0.76% |
| 2025/04/28 |
27.1500 |
0.33% |
2025/04/14 |
26.4000 |
1.54% |
| 2025/04/25 |
27.0600 |
0.22% |
2025/04/11 |
26.0000 |
0.78% |
| 2025/04/24 |
27.0000 |
0.52% |
2025/04/10 |
25.8000 |
2.87% |
| 2025/04/23 |
26.8600 |
0.75% |
2025/04/09 |
25.0800 |
-2.11% |
| 2025/04/22 |
26.6600 |
1.45% |
2025/04/08 |
25.6200 |
1.59% |
| 2025/04/21 |
26.2800 |
-0.83% |
2025/04/07 |
25.2200 |
-3.48% |
| 2025/04/18 |
26.5000 |
0.08% |
2025/04/04 |
26.1300 |
-4.00% |
| 2025/04/17 |
26.4800 |
-0.30% |
2025/04/03 |
27.2200 |
-1.84% |
| 2025/04/16 |
26.5600 |
-0.15% |
2025/04/02 |
27.7300 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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