富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.0200 0.1300 0.50% -0.19% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -8.63% 10.89%
含息 - - - - - - - - -7.06% 12.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4041 23.1200 1.75%
總計 0.4041 23.1200 1.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 26.0200 0.50% 2024/04/04 26.7800 0.45%
2024/04/17 25.8900 0.04% 2024/04/03 26.6600 0.11%
2024/04/16 25.8800 -1.75% 2024/04/02 26.6300 0.87%
2024/04/15 26.3400 -0.60% 2024/04/01 26.4000 0.30%
2024/04/12 26.5000 -0.93% 2024/03/29 26.3200 0.00%
2024/04/11 26.7500 0.38% 2024/03/28 26.3200 0.80%
2024/04/10 26.6500 -0.26% 2024/03/27 26.1100 -0.15%
2024/04/09 26.7200 0.45% 2024/03/26 26.1500 -0.19%
2024/04/08 26.6000 0.34% 2024/03/25 26.2000 0.19%
2024/04/05 26.5100 -1.01% 2024/03/22 26.1500 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 0.50% -2.73% -0.12% 3.75% 7.03% 4.41% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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