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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.8500 |
0.0300 |
0.08% |
6.41% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
39.8500 |
0.08% |
2025/11/28 |
40.4500 |
0.27% |
| 2025/12/11 |
39.8200 |
-1.07% |
2025/11/27 |
40.3400 |
-0.52% |
| 2025/12/10 |
40.2500 |
0.00% |
2025/11/26 |
40.5500 |
0.72% |
| 2025/12/09 |
40.2500 |
-0.79% |
2025/11/25 |
40.2600 |
0.05% |
| 2025/12/08 |
40.5700 |
-0.59% |
2025/11/24 |
40.2400 |
0.68% |
| 2025/12/05 |
40.8100 |
1.01% |
2025/11/21 |
39.9700 |
-0.84% |
| 2025/12/04 |
40.4000 |
-0.15% |
2025/11/20 |
40.3100 |
0.20% |
| 2025/12/03 |
40.4600 |
-0.49% |
2025/11/19 |
40.2300 |
0.20% |
| 2025/12/02 |
40.6600 |
0.27% |
2025/11/18 |
40.1500 |
-0.99% |
| 2025/12/01 |
40.5500 |
0.25% |
2025/11/17 |
40.5500 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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