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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.4200 |
0.0900 |
0.36% |
2.58% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
25.4200 |
0.36% |
2024/04/10 |
25.5800 |
-0.23% |
| 2024/04/23 |
25.3300 |
1.36% |
2024/04/09 |
25.6400 |
0.47% |
| 2024/04/22 |
24.9900 |
1.01% |
2024/04/08 |
25.5200 |
0.20% |
| 2024/04/19 |
24.7400 |
-1.04% |
2024/04/05 |
25.4700 |
-0.35% |
| 2024/04/18 |
25.0000 |
1.21% |
2024/04/04 |
25.5600 |
0.79% |
| 2024/04/17 |
24.7000 |
-0.04% |
2024/04/03 |
25.3600 |
-0.63% |
| 2024/04/16 |
24.7100 |
-2.10% |
2024/04/02 |
25.5200 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
25.2400 |
-0.98% |
2024/04/01 |
25.4700 |
-0.86% |
| 2024/04/12 |
25.4900 |
-0.27% |
2024/03/29 |
25.6900 |
0.16% |
| 2024/04/11 |
25.5600 |
-0.08% |
2024/03/28 |
25.6500 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
0.36% |
2.91% |
-0.55% |
4.74% |
9.10% |
-0.94% |
2.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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