富達基金淨值

富達泰國基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	35.5400	-0.1900	-0.53%	-10.57%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.77%	17.98%	28.11%	-10.73%	8.12%	-12.32%	1.33%	-4.70%	-14.07%	-3.29%
含息	-18.51%	19.40%	29.26%	-9.74%	9.16%	-11.27%	1.62%	-3.79%	-12.91%	-1.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5541	45.7800	1.21%
總計	0.5541	45.7800	1.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5843	37.6200	1.55%
總計	0.5843	37.6200	1.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達泰國基金/美元

本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	35.5400	-0.53%	2025/06/20	33.4700	0.03%
2025/07/03	35.7300	1.45%	2025/06/19	33.4600	-2.70%
2025/07/02	35.2200	0.57%	2025/06/18	34.3900	-1.43%
2025/07/01	35.0200	1.77%	2025/06/17	34.8900	-0.63%
2025/06/30	34.4100	1.18%	2025/06/16	35.1100	-0.43%
2025/06/27	34.0100	-2.30%	2025/06/13	35.2600	-0.23%
2025/06/26	34.8100	0.55%	2025/06/12	35.3400	-0.34%
2025/06/25	34.6200	-0.12%	2025/06/11	35.4600	0.23%
2025/06/24	34.6600	4.27%	2025/06/10	35.3800	0.51%
2025/06/23	33.2400	-0.69%	2025/06/09	35.2000	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達泰國基金/美元	-0.53%	4.50%	1.51%	7.08%	-9.50%	-2.17%	-10.57%
泰國指數	-0.65%	0.51%	-1.83%	3.82%	-19.61%	-15.64%	-20.32%
MSCI 泰國指數 (price)	0.00%	0.12%	-0.71%	11.71%	-11.53%	-1.50%	-13.15%
安聯泰國股票基金/美元	-0.11%	-1.12%	1.63%	-7.84%	16.10%	-2.29%	-2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元	-0.01%	0.53%	2.36%	2.11%	-0.96%	-9.20%	-5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元	-0.39%	0.44%	-1.24%	2.01%	2.30%	12.62%	1.53%
摩根泰國基金/美元	-0.66%	3.77%	-0.15%	2.06%	-9.97%	3.48%	-11.24%
利安資金泰國基金/美元	0.88%	1.72%	-0.41%	1.45%	-8.12%	-2.00%	-9.15%
利安資金泰國基金/新元	0.97%	1.84%	-1.50%	-2.80%	-14.54%	-7.59%	-14.78%
野村泰國基金/台幣	0.11%	-0.43%	-3.64%	-11.25%	-20.87%	-11.00%	-21.65%
基金平均績效	0.03%	1.41%	-0.18%	-0.90%	-5.70%	-2.27%	-9.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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