富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.5200 -0.1100 -0.27% 1.96% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 40.5200 -0.27% 2025/09/03 38.1500 0.93%
2025/09/16 40.6300 1.15% 2025/09/02 37.8000 0.21%
2025/09/15 40.1700 -0.12% 2025/09/01 37.7200 0.83%
2025/09/12 40.2200 0.27% 2025/08/29 37.4100 -1.03%
2025/09/11 40.1100 0.93% 2025/08/28 37.8000 0.35%
2025/09/10 39.7400 0.18% 2025/08/27 37.6700 0.11%
2025/09/09 39.6700 1.41% 2025/08/26 37.6300 -1.00%
2025/09/08 39.1200 1.27% 2025/08/25 38.0100 1.04%
2025/09/05 38.6300 1.39% 2025/08/22 37.6200 0.97%
2025/09/04 38.1000 -0.13% 2025/08/21 37.2600 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 -0.27% 1.96% 6.97% 16.14% 14.66% -5.22% 1.96%
泰國指數 -0.11% 2.24% 3.75% 17.34% 11.66% -9.04% -6.68%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 1.54% 4.21% 18.00% 18.81% -4.69% 1.74%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.07% 1.48% 2.70% 10.75% 15.22% 8.00% 12.23%
摩根泰國基金/美元 -0.30% 2.10% 5.10% 17.99% 18.93% -1.33% 3.99%
利安資金泰國基金/美元 1.21% 2.13% 4.78% 16.10% 14.28% -6.35% 4.78%
利安資金泰國基金/新元 0.84% 1.69% 4.38% 15.88% 9.33% -7.75% -1.64%
野村泰國基金/台幣 -0.15% 1.10% 5.36% 17.43% 6.17% -9.66% -6.80%
基金平均績效 0.16% 1.23% 4.16% 11.07% 11.72% -4.22% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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