富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.8700 0.0300 0.07% 3.99% 2026/02/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29% -1.11%
含息 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86% -1.11%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/02 40.8700 0.07% 2026/01/19 40.2800 1.26%
2026/01/30 40.8400 -1.02% 2026/01/16 39.7800 0.84%
2026/01/29 41.2600 -1.10% 2026/01/15 39.4500 1.34%
2026/01/28 41.7200 0.12% 2026/01/14 38.9300 1.33%
2026/01/27 41.6700 1.36% 2026/01/13 38.4200 -1.96%
2026/01/26 41.1100 0.02% 2026/01/12 39.1900 -0.20%
2026/01/23 41.1000 0.96% 2026/01/09 39.2700 -0.10%
2026/01/22 40.7100 -1.55% 2026/01/08 39.3100 -1.48%
2026/01/21 41.3500 1.03% 2026/01/07 39.9000 -0.30%
2026/01/20 40.9300 1.61% 2026/01/06 40.0200 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.07% -0.58% 3.47% 4.07% 12.06% 8.52% 3.99%
泰國指數 -0.32% 1.10% 4.90% 0.91% 8.46% 0.53% 4.90%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 0.09% 6.58% 6.64% 17.01% 13.62% 6.58%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.30% 0.15% 2.07% 4.49% 9.56% 14.72% 2.07%
摩根泰國基金/美元 -0.06% -0.26% 5.17% 7.22% 15.33% 11.59% 5.17%
利安資金泰國基金/美元 0.09% -0.41% 1.07% 2.36% 7.48% -1.54% 0.79%
利安資金泰國基金/新元 0.39% -0.07% 1.87% 4.07% 8.45% -3.93% -3.21%
野村泰國基金/台幣 -1.23% -1.07% 4.06% 8.82% 17.44% 2.47% 4.06%
基金平均績效 -0.14% -0.35% 2.71% 3.16% 10.68% 2.54% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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