富達泰國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.7200 0.3100 0.83% -5.08% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券,以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低,而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的,而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 37.7200 0.83% 2025/08/18 37.4900 -1.03%
2025/08/29 37.4100 -1.03% 2025/08/15 37.8800 -0.63%
2025/08/28 37.8000 0.35% 2025/08/14 38.1200 -1.65%
2025/08/27 37.6700 0.11% 2025/08/13 38.7600 1.17%
2025/08/26 37.6300 -1.00% 2025/08/12 38.3100 0.26%
2025/08/25 38.0100 1.04% 2025/08/11 38.2100 -0.29%
2025/08/22 37.6200 0.97% 2025/08/08 38.3200 -0.18%
2025/08/21 37.2600 -0.16% 2025/08/07 38.3900 0.31%
2025/08/20 37.3200 0.40% 2025/08/06 38.2700 0.90%
2025/08/19 37.1700 -0.85% 2025/08/05 37.9300 1.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.83% -0.76% 3.43% 7.04% 5.98% -5.79% -5.08%
泰國指數 0.64% -1.44% 2.15% 8.29% 3.39% -8.43% -11.12%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -2.36% 2.28% 9.86% 9.28% -4.05% -3.99%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.16% -0.77% 3.34% 5.24% 12.23% 11.95% 8.94%
摩根泰國基金/美元 1.12% -1.17% 3.58% 9.71% 9.90% -0.28% -1.72%
利安資金泰國基金/美元 -1.11% -0.51% 0.76% 7.03% 7.79% -2.51% -1.02%
利安資金泰國基金/新元 -1.08% -0.36% 0.33% 6.67% 2.51% -4.07% -6.62%
野村泰國基金/台幣 0.82% -0.40% 4.96% 8.89% -0.28% -6.30% -9.74%
基金平均績效 0.04% -0.57% 2.55% 4.86% 6.66% -2.31% -2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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