富達基金淨值

富達泰國基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	45.8100	-0.3600	-0.78%	16.56%	2026/06/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	17.98%	28.11%	-10.73%	8.12%	-12.32%	1.33%	-4.70%	-14.07%	-3.29%	-1.11%
含息	19.40%	29.26%	-9.74%	9.16%	-11.27%	1.62%	-3.79%	-12.91%	-1.86%	-1.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5843	37.6200	1.55%
總計	0.5843	37.6200	1.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達泰國基金/美元

本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/18	45.8100	-0.78%	2026/06/04	46.8100	-0.17%
2026/06/17	46.1700	0.59%	2026/06/03	46.8900	-0.09%
2026/06/16	45.9000	-0.13%	2026/06/02	46.9300	1.10%
2026/06/15	45.9600	-0.07%	2026/06/01	46.4200	0.35%
2026/06/12	45.9900	2.06%	2026/05/29	46.2600	-0.58%
2026/06/11	45.0600	-0.07%	2026/05/28	46.5300	-0.17%
2026/06/10	45.0900	-0.38%	2026/05/27	46.6100	0.24%
2026/06/09	45.2600	-1.31%	2026/05/26	46.5000	-0.43%
2026/06/08	45.8600	-0.69%	2026/05/25	46.7000	1.32%
2026/06/05	46.1800	-1.35%	2026/05/22	46.0900	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達泰國基金/美元	-0.78%	1.66%	-0.24%	6.07%	17.22%	33.21%	16.56%
泰國指數	-0.13%	0.81%	4.44%	10.01%	26.80%	44.81%	25.83%
MSCI 泰國指數 (price)	0.00%	1.58%	3.45%	8.67%	25.50%	52.35%	24.79%
安聯泰國股票基金/美元	-0.11%	-1.12%	1.63%	-7.84%	16.10%	-2.29%	-2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元	-0.01%	0.53%	2.36%	2.11%	-0.96%	-9.20%	-5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元	2.56%	4.78%	0.37%	2.72%	0.80%	10.38%	-0.60%
摩根泰國基金/美元	-0.19%	3.23%	3.10%	7.84%	22.23%	44.32%	22.25%
利安資金泰國基金/美元	0.09%	-0.41%	1.07%	2.36%	7.48%	-1.54%	0.79%
利安資金泰國基金/新元	0.39%	-0.07%	1.87%	4.07%	8.45%	-3.93%	-3.21%
野村泰國基金/台幣	-0.31%	2.18%	2.51%	4.99%	21.33%	49.68%	21.12%
基金平均績效	0.21%	1.35%	1.58%	2.79%	11.58%	15.08%	6.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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