富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.0800 0.1000 0.26% -1.66% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 39.0800 0.26% 2025/12/04 38.7500 -0.51%
2025/12/17 38.9800 -0.18% 2025/12/03 38.9500 0.33%
2025/12/16 39.0500 -1.36% 2025/12/02 38.8200 -0.13%
2025/12/15 39.5900 1.77% 2025/12/01 38.8700 1.97%
2025/12/12 38.9000 0.18% 2025/11/28 38.1200 0.29%
2025/12/11 38.8300 -0.54% 2025/11/27 38.0100 -0.47%
2025/12/10 39.0400 -0.08% 2025/11/26 38.1900 0.05%
2025/12/09 39.0700 0.80% 2025/11/25 38.1700 1.38%
2025/12/08 38.7600 -0.21% 2025/11/24 37.6500 0.08%
2025/12/05 38.8400 0.23% 2025/11/21 37.6200 -1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.26% 0.64% 2.04% -2.86% 13.64% -0.91% -1.66%
泰國指數 -0.54% -0.28% -1.57% -3.62% 14.21% -10.64% -10.72%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 0.66% 2.03% 0.59% 21.72% 3.30% 2.76%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.26% 1.06% 0.84% -1.44% 9.51% 10.50% 10.50%
摩根泰國基金/美元 -0.20% 1.11% 3.97% 0.51% 20.30% 4.60% 3.85%
利安資金泰國基金/美元 0.09% -0.41% 1.07% 2.36% 7.48% -1.54% 0.79%
利安資金泰國基金/新元 0.39% -0.07% 1.87% 4.07% 8.45% -3.93% -3.21%
野村泰國基金/台幣 0.00% 1.88% 4.77% 5.06% 23.36% -1.48% -2.09%
基金平均績效 0.09% 0.45% 2.32% 0.25% 12.24% -0.53% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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