富達基金淨值

富達泰國基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.0700	-0.0700	-0.19%	-9.78%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	11.07%	-19.77%	17.98%	28.11%	-10.73%	8.12%	-12.32%	1.33%	-4.70%	-14.07%
含息	12.34%	-18.51%	19.40%	29.26%	-9.74%	9.16%	-11.27%	1.62%	-3.79%	-12.91%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4583	44.6800	1.03%
總計	0.4583	44.6800	1.03%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5541	45.7800	1.21%
總計	0.5541	45.7800	1.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達泰國基金/美元

本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	37.0700	-0.19%	2024/04/10	38.4200	-0.21%
2024/04/23	37.1400	0.54%	2024/04/09	38.5000	1.45%
2024/04/22	36.9400	0.93%	2024/04/08	37.9500	0.24%
2024/04/19	36.6000	-1.88%	2024/04/05	37.8600	0.48%
2024/04/18	37.3000	0.05%	2024/04/04	37.6800	-0.08%
2024/04/17	37.2800	-0.77%	2024/04/03	37.7100	0.05%
2024/04/16	37.5700	-0.71%	2024/04/02	37.6900	-0.53%
2024/04/15	37.8400	-0.21%	2024/04/01	37.8900	-0.47%
2024/04/12	37.9200	-0.37%	2024/03/29	38.0700	0.63%
2024/04/11	38.0600	-0.94%	2024/03/28	37.8300	-0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達泰國基金/美元	-0.19%	-0.56%	-2.98%	-4.06%	-5.22%	-18.74%	-9.78%
泰國指數	0.23%	0.24%	-0.60%	-0.86%	-2.67%	-11.42%	-3.64%
MSCI 泰國指數 (price)	0.00%	-0.41%	-1.94%	-3.65%	-5.02%	-16.99%	-11.10%
安聯泰國股票基金/美元	-0.11%	-1.12%	1.63%	-7.84%	16.10%	-2.29%	-2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元	0.13%	-0.52%	-1.60%	-1.67%	-1.90%	-13.99%	-9.22%
匯豐泰國股票基金AD/美元	0.67%	2.94%	-2.36%	1.76%	5.49%	-7.16%	-0.93%
摩根泰國基金/美元	0.50%	-0.77%	-2.79%	-2.67%	-3.50%	-16.21%	-9.69%
利安資金泰國基金/美元	0.67%	-3.66%	-2.86%	-0.31%	-1.06%	-16.61%	-9.79%
利安資金泰國基金/新元	0.59%	-3.18%	-1.99%	1.16%	-1.80%	-14.97%	-6.70%
野村泰國基金/台幣	0.38%	-0.31%	-1.24%	-0.47%	-4.64%	-10.19%	-6.67%
基金平均績效	0.33%	-0.90%	-1.77%	-1.76%	0.43%	-12.52%	-6.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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