利安資金泰國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.957 0.017 0.88% -9.15% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-25.55% 24.88% 38.43% -9.78% 10.37% -12.82% 0.45% 0.93% -14.91% -13.22%

利安資金泰國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 1.957 0.88% 2025/06/19 1.865 -2.30%
2025/07/02 1.940 0.00% 2025/06/18 1.909 -1.45%
2025/07/01 1.940 2.05% 2025/06/17 1.937 -0.36%
2025/06/30 1.901 1.39% 2025/06/16 1.944 -0.41%
2025/06/27 1.875 -2.55% 2025/06/13 1.952 -0.66%
2025/06/26 1.924 -0.05% 2025/06/12 1.965 -0.35%
2025/06/25 1.925 0.31% 2025/06/11 1.972 0.31%
2025/06/24 1.919 3.34% 2025/06/10 1.966 0.31%
2025/06/23 1.857 -0.54% 2025/06/09 1.960 -0.15%
2025/06/20 1.867 0.11% 2025/06/06 1.963 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金泰國基金/美元 0.88% 1.72% -0.41% 1.45% -8.12% -2.00% -9.15%
泰國指數 0.00% -1.49% -2.52% -2.08% -18.83% -16.09% -20.70%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -2.31% -2.24% 1.47% -12.05% -4.12% -14.50%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
富達泰國基金/美元 -0.76% -0.54% -0.48% 9.54% -8.49% -5.07% -11.85%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.26% -0.58% -2.00% 17.17% 2.14% 11.68% 1.32%
摩根泰國基金/美元 -1.06% -1.58% -2.06% 7.11% -9.63% 0.03% -12.70%
利安資金泰國基金/新元 0.97% 1.84% -1.50% -2.80% -14.54% -7.59% -14.78%
野村泰國基金/台幣 -0.58% -1.04% -4.55% -5.40% -20.28% -12.54% -22.44%
基金平均績效 -0.05% -0.10% -0.88% 2.67% -5.47% -3.37% -9.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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