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富達全球債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7100 |
0.0300 |
0.28% |
5.93% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.25% |
5.39% |
-3.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
10.7100 |
0.28% |
2025/04/15 |
10.5700 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
10.6800 |
0.09% |
2025/04/14 |
10.5700 |
0.67% |
| 2025/04/25 |
10.6700 |
0.19% |
2025/04/11 |
10.5000 |
0.10% |
| 2025/04/24 |
10.6500 |
0.19% |
2025/04/10 |
10.4900 |
0.96% |
| 2025/04/23 |
10.6300 |
-0.28% |
2025/04/09 |
10.3900 |
-0.48% |
| 2025/04/22 |
10.6600 |
-0.19% |
2025/04/08 |
10.4400 |
-0.29% |
| 2025/04/21 |
10.6800 |
0.38% |
2025/04/07 |
10.4700 |
-1.23% |
| 2025/04/18 |
10.6400 |
0.09% |
2025/04/04 |
10.6000 |
0.19% |
| 2025/04/17 |
10.6300 |
0.00% |
2025/04/03 |
10.5800 |
1.34% |
| 2025/04/16 |
10.6300 |
0.57% |
2025/04/02 |
10.4400 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球債券基金-Y股/累計/美元 |
0.28% |
0.47% |
3.08% |
5.31% |
3.78% |
8.08% |
5.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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