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富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2700 |
-0.0700 |
-0.57% |
-1.76% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.62% |
9.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
12.2700 |
-0.57% |
2024/04/10 |
12.4100 |
-0.48% |
| 2024/04/23 |
12.3400 |
-0.08% |
2024/04/09 |
12.4700 |
0.48% |
| 2024/04/22 |
12.3500 |
0.24% |
2024/04/08 |
12.4100 |
-0.16% |
| 2024/04/19 |
12.3200 |
-0.08% |
2024/04/05 |
12.4300 |
-0.24% |
| 2024/04/18 |
12.3300 |
-0.16% |
2024/04/04 |
12.4600 |
0.32% |
| 2024/04/17 |
12.3500 |
0.24% |
2024/04/03 |
12.4200 |
0.08% |
| 2024/04/16 |
12.3200 |
-0.56% |
2024/04/02 |
12.4100 |
-0.56% |
| 2024/04/15 |
12.3900 |
-0.64% |
2024/04/01 |
12.4800 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
12.4700 |
0.73% |
2024/03/29 |
12.4800 |
0.08% |
| 2024/04/11 |
12.3800 |
-0.24% |
2024/03/28 |
12.4700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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