富達瑞士基金/瑞士法郎

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞士法郎 78.1800 -0.2000 -0.26% 6.06% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.59% -4.94% 24.55% -15.17% 27.97% 4.62% 21.84% -22.61% 3.68% 5.03%
含息 -1.33% -4.56% 25.16% -15.02% 28.02% 4.82% 21.84% -22.61% 3.68% 5.03%

富達瑞士基金/瑞士法郎
本基金主要投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 78.1800 -0.26% 2025/08/18 77.4200 0.18%
2025/08/29 78.3800 -0.15% 2025/08/15 77.2800 0.23%
2025/08/28 78.5000 0.18% 2025/08/14 77.1000 -0.21%
2025/08/27 78.3600 -0.04% 2025/08/13 77.2600 0.29%
2025/08/26 78.3900 -0.61% 2025/08/12 77.0400 0.06%
2025/08/25 78.8700 -0.22% 2025/08/11 76.9900 -0.30%
2025/08/22 79.0400 0.76% 2025/08/08 77.2200 -0.26%
2025/08/21 78.4400 -0.19% 2025/08/07 77.4200 1.31%
2025/08/20 78.5900 0.29% 2025/08/06 76.4200 -0.37%
2025/08/19 78.3600 1.21% 2025/08/05 76.7000 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達瑞士基金/瑞士法郎 -0.26% -0.87% 3.45% 0.12% -2.72% 0.04% 6.06%
瑞士股市指數 -0.46% -0.41% 2.78% -0.55% -6.58% -2.34% 4.94%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% 0.23% 3.74% 2.75% 6.91% 4.83% 19.62%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 -0.47% -1.23% 0.51% 0.13% -2.01% -0.13% 7.63%
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 -0.59% -2.24% -1.71% 3.33% 5.60% 5.36% 11.60%
基金平均績效 -0.44% -1.45% 0.75% 1.19% 0.29% 1.76% 8.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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