施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
瑞郎 42.1165 0.2520 0.60% 2020/05/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
26.06% -22.99% 19.81% 26.41% 8.18% 9.50% 13.26% 23.26% -17.74% 23.33%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/28 42.1165 0.60% 2020/05/13 40.1499 -1.14%
2020/05/27 41.8645 -0.40% 2020/05/12 40.6126 1.26%
2020/05/26 42.0329 0.62% 2020/05/11 40.1062 -0.28%
2020/05/25 41.7757 1.47% 2020/05/08 40.2183 0.62%
2020/05/22 41.1690 -0.08% 2020/05/07 39.9701 0.89%
2020/05/20 41.2023 0.75% 2020/05/06 39.6192 0.68%
2020/05/19 40.8958 1.77% 2020/05/05 39.3530 1.02%
2020/05/18 40.1865 2.33% 2020/05/04 38.9554 -3.70%
2020/05/15 39.2716 1.15% 2020/04/30 40.4517 -0.15%
2020/05/14 38.8251 -3.30% 2020/04/29 40.5127 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.60% 2.22% 4.50% 0.96% -5.64% 2.75% -7.51%
瑞士股市指數 -0.95% 1.47% -0.34% 0.00% -6.31% 3.03% -7.40%
MSCI 瑞士指數 (price) -0.27% 2.34% 1.20% 0.65% -2.50% 7.95% -6.61%
富達瑞士基金(瑞士法郎)
2.00% 1.44% 3.30% 2.16% -4.49% 2.82% -5.46%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積(瑞郎)
0.77% 1.92% 0.90% -0.36% -7.37% 0.63% -8.45%
基金平均績效 1.12% 1.86% 2.90% 0.92% -5.83% 2.07% -7.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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