施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
瑞郎 39.7790 0.44 1.13% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 26.06% -22.99% 19.81% 26.41% 8.18% 9.50% 13.26% 23.26% -17.74%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 39.7790 1.13% 2019/07/31 41.7100 0.71%
2019/08/15 39.3343 -0.96% 2019/07/30 41.4146 -1.17%
2019/08/14 39.7144 -0.53% 2019/07/29 41.9068 -0.09%
2019/08/13 39.9246 -1.29% 2019/07/26 41.9427 -0.05%
2019/08/12 40.4462 -0.32% 2019/07/25 41.9637 0.42%
2019/08/09 40.5749 0.98% 2019/07/24 41.7882 -0.35%
2019/08/07 40.1805 -0.64% 2019/07/23 41.9338 0.89%
2019/08/06 40.4397 0.14% 2019/07/22 41.5638 -0.13%
2019/08/05 40.3849 -2.34% 2019/07/19 41.6185 0.78%
2019/08/02 41.3515 -0.86% 2019/07/18 41.2947 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
1.13% -1.96% -4.37% -2.92% -0.61% -11.05% 7.73%
瑞士股市指數 1.27% -0.22% -1.24% 0.70% 5.26% 8.12% 15.43%
MSCI 瑞士指數 (price) 0.00% -1.61% -0.54% 3.82% 9.03% 10.09% 17.51%
富達瑞士基金(瑞士法郎)
1.17% -1.06% -3.25% -1.83% 5.90% 0.70% 16.11%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積(瑞郎)
1.02% -1.48% -3.32% -0.62% 3.34% -0.37% 12.00%
基金平均績效 1.11% -1.50% -3.65% -1.79% 2.88% -3.57% 11.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。