施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
瑞郎 41.5168 -0.33 -0.79% 2019/06/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 26.06% -22.99% 19.81% 26.41% 8.18% 9.50% 13.26% 23.26% -17.74%

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)   基金資料
1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票,以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金(截至2009/2/28,Lipper台灣註冊基金資料庫)。
3.強調由下至上的個股挑選,根據本基金過去績效來源分析,基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/14 41.5168 -0.79% 2019/05/28 40.9891 0.00%
2019/06/13 41.8456 0.28% 2019/05/27 40.9889 0.15%
2019/06/12 41.7306 -0.37% 2019/05/24 40.9262 0.45%
2019/06/11 41.8859 2.00% 2019/05/23 40.7428 -0.84%
2019/06/07 41.0627 0.54% 2019/05/22 41.0877 -0.08%
2019/06/05 40.8428 0.56% 2019/05/21 41.1187 0.93%
2019/06/04 40.6138 0.66% 2019/05/20 40.7409 -0.89%
2019/06/03 40.3481 -0.35% 2019/05/17 41.1047 0.32%
2019/05/31 40.4902 -0.35% 2019/05/16 40.9740 1.77%
2019/05/29 40.6318 -0.87% 2019/05/15 40.2609 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積(瑞郎)
-0.79% 1.11% 2.72% 1.48% 9.97% -9.58% 12.44%
瑞士股市指數 0.00% 1.05% 2.02% 3.92% 14.62% 14.02% 16.93%
MSCI 瑞士指數 (price) -0.06% 0.04% 3.24% 4.54% 14.95% 13.59% 16.53%
富達瑞士基金(瑞士法郎)
0.16% 1.34% 1.64% 5.25% 18.50% 4.59% 19.92%
施羅德瑞士股票基金-A1/累積(瑞郎)
-0.57% 1.15% 3.86% 2.93% 11.59% 2.72% 14.73%
基金平均績效 -0.40% 1.20% 2.74% 3.22% 13.35% -0.76% 15.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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