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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
48.4438 |
-0.1041 |
-0.21% |
5.45% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
48.4438 |
-0.21% |
2025/11/03 |
49.7899 |
-0.26% |
| 2025/11/14 |
48.5479 |
-2.08% |
2025/10/31 |
49.9176 |
0.20% |
| 2025/11/13 |
49.5781 |
-0.23% |
2025/10/30 |
49.8176 |
-0.07% |
| 2025/11/12 |
49.6926 |
0.64% |
2025/10/29 |
49.8515 |
0.67% |
| 2025/11/11 |
49.3749 |
1.17% |
2025/10/28 |
49.5208 |
-1.05% |
| 2025/11/10 |
48.8048 |
1.59% |
2025/10/27 |
50.0473 |
-0.02% |
| 2025/11/07 |
48.0414 |
-1.25% |
2025/10/24 |
50.0592 |
0.19% |
| 2025/11/06 |
48.6485 |
-0.72% |
2025/10/23 |
49.9622 |
0.88% |
| 2025/11/05 |
49.0021 |
-0.26% |
2025/10/22 |
49.5258 |
0.44% |
| 2025/11/04 |
49.1289 |
-1.33% |
2025/10/21 |
49.3088 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.21% |
-0.74% |
-1.18% |
-6.09% |
-1.40% |
4.72% |
5.45% |
| 瑞士股市指數 |
-0.30% |
0.96% |
-0.41% |
4.26% |
2.25% |
8.32% |
8.67% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
3.04% |
0.16% |
6.05% |
8.72% |
22.10% |
24.69% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.47% |
0.66% |
-0.69% |
-0.76% |
-1.91% |
4.43% |
4.04% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.00% |
0.63% |
-0.55% |
-1.07% |
-1.03% |
5.64% |
5.97% |
| 基金平均績效 |
-0.23% |
0.18% |
-0.81% |
-2.64% |
-1.45% |
4.93% |
5.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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