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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
46.8399 |
0.11 |
0.24% |
2.23% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.18% |
9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
46.8399 |
0.24% |
2024/04/10 |
47.1965 |
-1.17% |
| 2024/04/23 |
46.7292 |
0.52% |
2024/04/09 |
47.7552 |
0.28% |
| 2024/04/22 |
46.4861 |
0.93% |
2024/04/08 |
47.6235 |
0.72% |
| 2024/04/19 |
46.0589 |
0.02% |
2024/04/05 |
47.2836 |
-0.40% |
| 2024/04/18 |
46.0481 |
-1.11% |
2024/04/04 |
47.4716 |
0.12% |
| 2024/04/17 |
46.5646 |
0.07% |
2024/04/03 |
47.4129 |
-0.87% |
| 2024/04/16 |
46.5300 |
-1.41% |
2024/04/02 |
47.8313 |
-0.64% |
| 2024/04/15 |
47.1968 |
0.28% |
2024/03/28 |
48.1381 |
0.51% |
| 2024/04/12 |
47.0641 |
-0.75% |
2024/03/27 |
47.8926 |
0.36% |
| 2024/04/11 |
47.4195 |
0.47% |
2024/03/26 |
47.7200 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.24% |
0.59% |
-2.37% |
4.11% |
11.21% |
-7.33% |
2.23% |
| 瑞士股市指數 |
-0.86% |
1.24% |
-2.41% |
1.55% |
9.58% |
-0.84% |
2.09% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
2.60% |
-2.83% |
-2.95% |
7.55% |
-4.09% |
-5.18% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
-0.53% |
1.33% |
-2.11% |
5.83% |
14.08% |
-1.75% |
4.94% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
-0.25% |
1.22% |
-1.69% |
3.55% |
11.18% |
-2.98% |
2.97% |
| 基金平均績效 |
-0.18% |
1.05% |
-2.06% |
4.50% |
12.16% |
-4.02% |
3.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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