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富達全球優質債券基金-A股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.7000 |
-0.0300 |
-0.24% |
-1.01% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.52% |
8.54% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
12.7000 |
-0.24% |
2024/04/11 |
12.7600 |
-0.31% |
2024/04/24 |
12.7300 |
-0.24% |
2024/04/10 |
12.8000 |
-0.47% |
2024/04/23 |
12.7600 |
0.24% |
2024/04/09 |
12.8600 |
0.23% |
2024/04/22 |
12.7300 |
0.16% |
2024/04/08 |
12.8300 |
-0.16% |
2024/04/19 |
12.7100 |
0.08% |
2024/04/05 |
12.8500 |
-0.16% |
2024/04/18 |
12.7000 |
-0.08% |
2024/04/04 |
12.8700 |
0.23% |
2024/04/17 |
12.7100 |
0.24% |
2024/04/03 |
12.8400 |
0.00% |
2024/04/16 |
12.6800 |
-0.39% |
2024/04/02 |
12.8400 |
-0.23% |
2024/04/15 |
12.7300 |
-0.39% |
2024/04/01 |
12.8700 |
-0.31% |
2024/04/12 |
12.7800 |
0.16% |
2024/03/29 |
12.9100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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