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富達全球優質債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8300 |
0.0100 |
0.07% |
1.39% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.52% |
8.54% |
6.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
13.8300 |
0.07% |
2025/04/15 |
13.6300 |
0.52% |
| 2025/04/28 |
13.8200 |
0.07% |
2025/04/14 |
13.5600 |
0.37% |
| 2025/04/25 |
13.8100 |
0.29% |
2025/04/11 |
13.5100 |
-0.52% |
| 2025/04/24 |
13.7700 |
0.15% |
2025/04/10 |
13.5800 |
0.89% |
| 2025/04/23 |
13.7500 |
0.51% |
2025/04/09 |
13.4600 |
-1.17% |
| 2025/04/22 |
13.6800 |
0.00% |
2025/04/08 |
13.6200 |
0.15% |
| 2025/04/21 |
13.6800 |
0.00% |
2025/04/07 |
13.6000 |
-1.09% |
| 2025/04/18 |
13.6800 |
0.00% |
2025/04/04 |
13.7500 |
-0.43% |
| 2025/04/17 |
13.6800 |
0.22% |
2025/04/03 |
13.8100 |
-0.14% |
| 2025/04/16 |
13.6500 |
0.15% |
2025/04/02 |
13.8300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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