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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7008 |
0.0014 |
0.01% |
0.45% |
2026/02/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
4.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
12.7008 |
0.01% |
2026/01/30 |
12.6828 |
0.01% |
| 2026/02/12 |
12.6994 |
0.01% |
2026/01/29 |
12.6813 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
12.6984 |
0.01% |
2026/01/28 |
12.6799 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
12.6970 |
0.01% |
2026/01/27 |
12.6786 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
12.6956 |
0.03% |
2026/01/26 |
12.6773 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
12.6920 |
0.01% |
2026/01/23 |
12.6736 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
12.6905 |
0.01% |
2026/01/22 |
12.6722 |
0.01% |
| 2026/02/04 |
12.6889 |
0.01% |
2026/01/21 |
12.6709 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
12.6877 |
0.01% |
2026/01/20 |
12.6697 |
0.01% |
| 2026/02/02 |
12.6866 |
0.03% |
2026/01/19 |
12.6685 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.98% |
2.05% |
4.27% |
0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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