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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7263 |
0.0018 |
0.02% |
1.91% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
11.7263 |
0.02% |
2024/04/23 |
11.7025 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
11.7245 |
0.04% |
2024/04/22 |
11.7008 |
0.04% |
| 2024/05/03 |
11.7194 |
0.02% |
2024/04/19 |
11.6958 |
0.01% |
| 2024/05/02 |
11.7175 |
0.01% |
2024/04/18 |
11.6942 |
0.01% |
| 2024/05/01 |
11.7158 |
0.01% |
2024/04/17 |
11.6925 |
0.01% |
| 2024/04/30 |
11.7141 |
0.01% |
2024/04/16 |
11.6908 |
0.01% |
| 2024/04/29 |
11.7124 |
0.04% |
2024/04/15 |
11.6891 |
0.04% |
| 2024/04/26 |
11.7075 |
0.01% |
2024/04/12 |
11.6841 |
0.02% |
| 2024/04/25 |
11.7059 |
0.02% |
2024/04/11 |
11.6822 |
0.01% |
| 2024/04/24 |
11.7041 |
0.01% |
2024/04/10 |
11.6810 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.02% |
0.10% |
0.46% |
1.31% |
2.72% |
5.49% |
1.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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