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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2876 |
0.0015 |
0.01% |
1.40% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
12.2876 |
0.01% |
2025/04/15 |
12.2677 |
0.01% |
| 2025/04/28 |
12.2861 |
0.03% |
2025/04/14 |
12.2663 |
0.03% |
| 2025/04/25 |
12.2820 |
0.01% |
2025/04/11 |
12.2626 |
0.01% |
| 2025/04/24 |
12.2806 |
0.01% |
2025/04/10 |
12.2610 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
12.2793 |
0.01% |
2025/04/09 |
12.2604 |
0.01% |
| 2025/04/22 |
12.2779 |
0.01% |
2025/04/08 |
12.2589 |
0.01% |
| 2025/04/21 |
12.2763 |
0.03% |
2025/04/07 |
12.2573 |
0.03% |
| 2025/04/18 |
12.2723 |
0.01% |
2025/04/04 |
12.2532 |
0.02% |
| 2025/04/17 |
12.2709 |
0.01% |
2025/04/03 |
12.2513 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
12.2693 |
0.01% |
2025/04/02 |
12.2499 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.08% |
0.37% |
1.04% |
2.20% |
4.91% |
1.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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