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富達美元現金基金 基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5649 |
0.0017 |
0.01% |
3.68% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
12.5649 |
0.01% |
2025/10/21 |
12.5461 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
12.5632 |
0.03% |
2025/10/20 |
12.5444 |
0.03% |
| 2025/10/31 |
12.5594 |
0.01% |
2025/10/17 |
12.5402 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
12.5581 |
0.01% |
2025/10/16 |
12.5388 |
0.01% |
| 2025/10/29 |
12.5574 |
0.01% |
2025/10/15 |
12.5374 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
12.5559 |
0.01% |
2025/10/14 |
12.5360 |
0.01% |
| 2025/10/27 |
12.5545 |
0.03% |
2025/10/13 |
12.5346 |
0.04% |
| 2025/10/24 |
12.5504 |
0.01% |
2025/10/10 |
12.5294 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
12.5488 |
0.01% |
2025/10/09 |
12.5281 |
0.01% |
| 2025/10/22 |
12.5474 |
0.01% |
2025/10/08 |
12.5264 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 |
0.01% |
0.07% |
0.36% |
1.08% |
2.22% |
4.42% |
3.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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