富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.5550 0.0090 0.09% -0.04% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.57% 7.42%
含息 - - - - - - - - -12.54% 11.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0282 10.5400 0.27%
02/01 0.0265 10.3100 0.26%
03/01 0.0265 9.9420 0.27%
04/01 0.0265 9.9020 0.27%
05/02 0.0265 9.6360 0.28%
06/01 0.0265 9.4570 0.28%
07/01 0.0265 8.8240 0.30%
08/01 0.0265 9.1060 0.29%
09/01 0.0265 8.9770 0.30%
10/03 0.0265 8.5670 0.31%
11/01 0.0265 8.6840 0.31%
12/01 0.0265 8.9660 0.30%
總計 0.3197 8.9660 3.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0291 8.8990 0.33%
02/01 0.0291 9.1920 0.32%
03/01 0.0291 9.1320 0.32%
04/03 0.0291 8.9930 0.32%
05/01 0.0291 9.0520 0.32%
06/01 0.0291 9.0290 0.32%
07/03 0.0291 9.0770 0.32%
08/01 0.0291 9.1480 0.32%
09/01 0.0291 9.1610 0.32%
10/02 0.0291 9.1620 0.32%
11/01 0.0291 9.0750 0.32%
12/01 0.0291 9.3160 0.31%
總計 0.3492 9.3160 3.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0352 9.5590 0.37%
02/01 0.0352 9.6250 0.37%
03/01 0.0352 9.5860 0.37%
總計 0.1056 9.5860 1.10%

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.5550 0.09% 2024/03/13 9.6290 0.11%
2024/03/26 9.5460 -0.07% 2024/03/12 9.6180 0.03%
2024/03/25 9.5530 0.15% 2024/03/11 9.6150 0.07%
2024/03/22 9.5390 -0.20% 2024/03/08 9.6080 0.22%
2024/03/21 9.5580 -0.34% 2024/03/07 9.5870 0.15%
2024/03/20 9.5910 -0.33% 2024/03/06 9.5730 0.06%
2024/03/19 9.6230 -0.03% 2024/03/05 9.5670 0.01%
2024/03/18 9.6260 0.01% 2024/03/04 9.5660 0.12%
2024/03/15 9.6250 0.00% 2024/03/01 9.5550 -0.32%
2024/03/14 9.6250 -0.04% 2024/02/29 9.5860 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息/歐元 0.09% -0.38% -0.42% -0.01% 4.36% 7.37% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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