富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2421.0000 13 0.54% 13.61% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 2421.0000 0.54% 2025/10/15 2367.0000 0.59%
2025/10/28 2408.0000 0.21% 2025/10/14 2353.0000 -0.21%
2025/10/27 2403.0000 0.12% 2025/10/13 2358.0000 -0.25%
2025/10/24 2400.0000 0.04% 2025/10/10 2364.0000 -0.63%
2025/10/23 2399.0000 1.70% 2025/10/09 2379.0000 0.30%
2025/10/22 2359.0000 0.08% 2025/10/08 2372.0000 0.51%
2025/10/21 2357.0000 -0.30% 2025/10/07 2360.0000 -1.05%
2025/10/20 2364.0000 0.30% 2025/10/06 2385.0000 0.46%
2025/10/17 2357.0000 -0.59% 2025/10/03 2374.0000 0.38%
2025/10/16 2371.0000 0.17% 2025/10/02 2365.0000 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.54% 2.63% 2.32% 1.85% 16.73% 10.05% 13.61%
芬蘭股市指數 0.03% 5.58% 8.88% 9.31% 21.93% 19.67% 26.77%
瑞典股市指數 -0.42% 1.18% 4.75% 6.50% 15.18% 6.40% 11.87%
挪威股市指數 -0.16% 0.11% -1.81% 0.30% 11.33% 14.71% 16.93%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 1.71% 3.06% 6.74% 10.72% 1.36% 14.81%
基金平均績效 0.54% 2.63% 2.32% 1.85% 16.73% 10.05% 13.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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