富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2204.0000 -4 -0.18% 8.79% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.34% 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34%
含息 6.06% 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 26.2128 1801.0000 1.46%
總計 26.2128 1801.0000 1.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 2204.0000 -0.18% 2024/04/04 2194.0000 0.27%
2024/04/17 2208.0000 0.73% 2024/04/03 2188.0000 0.97%
2024/04/16 2192.0000 -0.99% 2024/04/02 2167.0000 0.65%
2024/04/15 2214.0000 -0.76% 2024/04/01 2153.0000 0.19%
2024/04/12 2231.0000 0.81% 2024/03/29 2149.0000 -0.05%
2024/04/11 2213.0000 0.64% 2024/03/28 2150.0000 0.42%
2024/04/10 2199.0000 0.05% 2024/03/27 2141.0000 0.14%
2024/04/09 2198.0000 0.05% 2024/03/26 2138.0000 0.56%
2024/04/08 2197.0000 0.05% 2024/03/25 2126.0000 0.66%
2024/04/05 2196.0000 0.09% 2024/03/22 2112.0000 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 -0.18% -0.41% 6.22% 7.04% 15.33% 10.31% 8.79%
芬蘭股市指數 0.37% -1.60% 0.62% -1.92% 4.77% -9.92% -3.41%
瑞典股市指數 0.50% 0.72% 0.51% 8.99% 17.41% 11.59% 5.08%
挪威股市指數 -0.42% -0.70% 4.17% 7.68% 3.89% 12.19% 5.24%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% -1.70% -5.16% 4.80% 15.16% 7.97% 1.13%
基金平均績效 -0.18% -0.41% 6.22% 7.04% 15.33% 10.31% 8.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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