富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 1987.0000 4 0.20% -6.76% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 1987.0000 0.20% 2025/04/08 1905.0000 1.49%
2025/04/21 1983.0000 -0.05% 2025/04/07 1877.0000 -2.59%
2025/04/18 1984.0000 0.05% 2025/04/04 1927.0000 -4.89%
2025/04/17 1983.0000 -0.90% 2025/04/03 2026.0000 -2.97%
2025/04/16 2001.0000 -0.45% 2025/04/02 2088.0000 -1.32%
2025/04/15 2010.0000 1.82% 2025/04/01 2116.0000 0.33%
2025/04/14 1974.0000 2.81% 2025/03/31 2109.0000 -1.59%
2025/04/11 1920.0000 1.21% 2025/03/28 2143.0000 -0.97%
2025/04/10 1897.0000 3.21% 2025/03/27 2164.0000 -1.23%
2025/04/09 1838.0000 -3.52% 2025/03/26 2191.0000 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.20% -1.14% -10.46% -9.97% -9.68% -10.33% -6.76%
芬蘭股市指數 0.95% 0.88% -7.39% -1.92% -4.34% -2.89% 1.93%
瑞典股市指數 0.37% -1.11% -10.08% -10.72% -8.06% -5.86% -4.79%
挪威股市指數 -0.51% -0.50% -6.37% -2.77% 1.10% 9.03% 2.72%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 0.84% -6.49% -0.87% -10.87% -9.51% 2.00%
基金平均績效 0.20% -1.14% -10.46% -9.97% -9.68% -10.33% -6.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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