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富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7000 |
0 |
0.00% |
1.56% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
8.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
11.7000 |
0.00% |
2024/04/05 |
11.8000 |
-0.08% |
| 2024/04/18 |
11.7000 |
-0.09% |
2024/04/04 |
11.8100 |
0.17% |
| 2024/04/17 |
11.7100 |
0.09% |
2024/04/03 |
11.7900 |
-0.08% |
| 2024/04/16 |
11.7000 |
-0.43% |
2024/04/02 |
11.8000 |
-0.17% |
| 2024/04/15 |
11.7500 |
-0.09% |
2024/04/01 |
11.8200 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
11.7600 |
-0.08% |
2024/03/29 |
11.8200 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
11.7700 |
-0.25% |
2024/03/28 |
11.8200 |
0.08% |
| 2024/04/10 |
11.8000 |
-0.08% |
2024/03/27 |
11.8100 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
11.8100 |
0.34% |
2024/03/26 |
11.8100 |
0.00% |
| 2024/04/08 |
11.7700 |
-0.25% |
2024/03/25 |
11.8100 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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