富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8700 0.0170 0.22% -1.06% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.65% 2.35%
含息 - - - - - - - - -10.39% 8.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0312 9.1050 0.34%
02/01 0.0324 8.8800 0.36%
03/01 0.0324 8.6390 0.38%
04/01 0.0324 8.5010 0.38%
05/02 0.0324 8.2520 0.39%
06/01 0.0324 8.2210 0.39%
07/01 0.0324 7.8520 0.41%
08/01 0.0324 8.0150 0.40%
09/01 0.0324 7.8930 0.41%
10/03 0.0324 7.5890 0.43%
11/01 0.0324 7.6240 0.42%
12/01 0.0324 7.7760 0.42%
總計 0.3876 7.7760 4.98%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0324 7.7710 0.42%
02/01 0.0324 7.9870 0.41%
03/01 0.0324 7.7830 0.42%
04/03 0.0398 7.7590 0.51%
05/01 0.0398 7.7900 0.51%
06/01 0.0398 7.7240 0.52%
07/03 0.0398 7.7100 0.52%
08/01 0.0398 7.7690 0.51%
09/01 0.0398 7.7220 0.52%
10/02 0.0398 7.6270 0.52%
11/01 0.0398 7.5410 0.53%
12/01 0.0398 7.7500 0.51%
總計 0.4554 7.7500 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0413 7.9540 0.52%
02/01 0.0413 7.9250 0.52%
03/01 0.0413 7.8210 0.53%
總計 0.1239 7.8210 1.58%

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.8700 0.22% 2024/03/13 7.8350 -0.17%
2024/03/26 7.8530 0.00% 2024/03/12 7.8480 -0.11%
2024/03/25 7.8530 -0.13% 2024/03/11 7.8570 -0.13%
2024/03/22 7.8630 0.18% 2024/03/08 7.8670 0.42%
2024/03/21 7.8490 0.20% 2024/03/07 7.8340 0.05%
2024/03/20 7.8330 0.13% 2024/03/06 7.8300 0.20%
2024/03/19 7.8230 0.13% 2024/03/05 7.8140 0.26%
2024/03/18 7.8130 -0.01% 2024/03/04 7.7940 0.08%
2024/03/15 7.8140 -0.13% 2024/03/01 7.7880 -0.42%
2024/03/14 7.8240 -0.14% 2024/02/29 7.8210 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息/美元 0.22% 0.47% 0.77% -0.93% 3.24% 2.49% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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