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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.1200 |
0.1300 |
0.54% |
-7.44% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
11.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
24.1200 |
0.54% |
2025/04/15 |
23.0900 |
0.26% |
| 2025/04/28 |
23.9900 |
0.21% |
2025/04/14 |
23.0300 |
1.68% |
| 2025/04/25 |
23.9400 |
0.76% |
2025/04/11 |
22.6500 |
1.25% |
| 2025/04/24 |
23.7600 |
1.11% |
2025/04/10 |
22.3700 |
5.62% |
| 2025/04/23 |
23.5000 |
2.44% |
2025/04/09 |
21.1800 |
-3.55% |
| 2025/04/22 |
22.9400 |
2.64% |
2025/04/08 |
21.9600 |
3.15% |
| 2025/04/21 |
22.3500 |
-1.54% |
2025/04/07 |
21.2900 |
-3.36% |
| 2025/04/18 |
22.7000 |
0.22% |
2025/04/04 |
22.0300 |
-4.63% |
| 2025/04/17 |
22.6500 |
-0.79% |
2025/04/03 |
23.1000 |
-5.02% |
| 2025/04/16 |
22.8300 |
-1.13% |
2025/04/02 |
24.3200 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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