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富達亞洲債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.7100 |
0.0300 |
0.19% |
2.15% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
4.87% |
3.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
15.7100 |
0.19% |
2025/04/15 |
15.4800 |
0.39% |
| 2025/04/28 |
15.6800 |
0.26% |
2025/04/14 |
15.4200 |
0.46% |
| 2025/04/25 |
15.6400 |
0.39% |
2025/04/11 |
15.3500 |
-0.58% |
| 2025/04/24 |
15.5800 |
0.19% |
2025/04/10 |
15.4400 |
0.46% |
| 2025/04/23 |
15.5500 |
0.39% |
2025/04/09 |
15.3700 |
-1.28% |
| 2025/04/22 |
15.4900 |
-0.06% |
2025/04/08 |
15.5700 |
-0.38% |
| 2025/04/21 |
15.5000 |
-0.06% |
2025/04/07 |
15.6300 |
-1.33% |
| 2025/04/18 |
15.5100 |
-0.06% |
2025/04/04 |
15.8400 |
0.44% |
| 2025/04/17 |
15.5200 |
0.06% |
2025/04/03 |
15.7700 |
0.38% |
| 2025/04/16 |
15.5100 |
0.19% |
2025/04/02 |
15.7100 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元 |
0.19% |
1.42% |
0.19% |
1.75% |
1.81% |
7.46% |
2.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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