富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.9800 0.0300 0.12% 1.22% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.25% 12.18%

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 24.9800 0.12% 2024/03/13 25.1600 0.12%
2024/03/26 24.9500 -0.08% 2024/03/12 25.1300 0.00%
2024/03/25 24.9700 0.16% 2024/03/11 25.1300 0.08%
2024/03/22 24.9300 -0.20% 2024/03/08 25.1100 0.24%
2024/03/21 24.9800 -0.36% 2024/03/07 25.0500 0.12%
2024/03/20 25.0700 -0.32% 2024/03/06 25.0200 0.08%
2024/03/19 25.1500 -0.04% 2024/03/05 25.0000 0.00%
2024/03/18 25.1600 0.04% 2024/03/04 25.0000 0.12%
2024/03/15 25.1500 0.00% 2024/03/01 24.9700 0.04%
2024/03/14 25.1500 -0.04% 2024/02/29 24.9600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計/歐元 0.12% -0.36% 0.00% 1.26% 6.80% 12.32% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)