富達基金淨值

富達印尼基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.5200	0.23	1.08%	-9.31%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-20.85%	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-9.80%	0.92%	-3.85%	2.38%	-8.02%
含息	-20.85%	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-8.71%	1.35%	-3.08%	5.53%	-6.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.7944	27.8200	2.86%
總計	0.7944	27.8200	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4859	24.4800	1.98%
總計	0.4859	24.4800	1.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達印尼基金/美元

本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	21.5200	1.08%	2025/04/15	20.5500	0.39%
2025/04/28	21.2900	0.33%	2025/04/14	20.4700	3.38%
2025/04/25	21.2200	1.39%	2025/04/11	19.8000	0.56%
2025/04/24	20.9300	0.58%	2025/04/10	19.6900	5.13%
2025/04/23	20.8100	1.41%	2025/04/09	18.7300	0.16%
2025/04/22	20.5200	1.03%	2025/04/08	18.7000	-5.12%
2025/04/21	20.3100	-0.54%	2025/04/07	19.7100	-1.30%
2025/04/18	20.4200	0.15%	2025/04/04	19.9700	-1.77%
2025/04/17	20.3900	0.25%	2025/04/03	20.3300	-1.17%
2025/04/16	20.3400	-1.02%	2025/04/02	20.5700	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達印尼基金/美元	1.08%	4.87%	4.82%	-7.68%	-17.93%	-11.11%	-9.31%
印尼指數	0.39%	3.22%	3.66%	-4.94%	-11.27%	-5.16%	-4.67%
MSCI 印尼指數 (price)	0.00%	3.39%	-0.70%	-12.27%	-23.28%	-18.82%	-12.52%
安聯印尼股票基金/美元	0.39%	1.76%	0.58%	0.78%	-1.33%	7.33%	0.97%
瀚亞印尼股票基金/美元	1.24%	4.76%	5.27%	-9.13%	-20.59%	-17.05%	-9.35%
元大印尼指數基金/台幣	0.65%	4.59%	-0.26%	-11.70%	-20.51%	-15.19%	-10.22%
基金平均績效	0.84%	4.00%	2.60%	-6.93%	-15.09%	-9.00%	-6.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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