富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.6100 -0.16 -0.70% -0.75% 2026/01/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02% -4.00%
含息 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14% -4.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/07 22.6100 -0.70% 2025/12/22 22.7700 -0.09%
2026/01/06 22.7700 -0.44% 2025/12/19 22.7900 -0.09%
2026/01/05 22.8700 0.35% 2025/12/18 22.8100 0.26%
2026/01/02 22.7900 0.04% 2025/12/17 22.7500 0.26%
2025/12/31 22.7800 0.35% 2025/12/16 22.6900 -0.66%
2025/12/30 22.7000 0.49% 2025/12/15 22.8400 1.42%
2025/12/29 22.5900 -0.22% 2025/12/12 22.5200 -0.40%
2025/12/26 22.6400 0.04% 2025/12/11 22.6100 -0.88%
2025/12/24 22.6300 0.09% 2025/12/10 22.8100 0.18%
2025/12/23 22.6100 -0.70% 2025/12/09 22.7700 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -0.70% -0.75% -1.57% 6.45% 1.62% -2.42% -0.75%
印尼指數 -0.22% 2.78% 2.47% 9.30% 29.27% 26.06% 3.22%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 0.68% -0.94% 5.34% 2.62% -5.28% 0.68%
安聯印尼股票基金/美元 0.16% 2.74% 3.58% 4.94% 13.55% 22.26% 2.74%
瀚亞印尼股票基金/美元 0.11% 2.43% 1.47% 6.78% 6.36% 4.22% 2.43%
元大印尼指數基金/台幣 -0.17% 1.49% 0.66% 8.60% 11.46% -5.17% 1.49%
基金平均績效 -0.15% 1.48% 1.04% 6.69% 8.25% 4.72% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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