富達印尼基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.2400 -0.0800 -0.30% 1.71% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.76% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38%
含息 24.38% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2035 26.6900 0.76%
總計 0.2035 26.6900 0.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券,以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 26.2400 -0.30% 2024/02/12 26.2600 1.66%
2024/02/23 26.3200 -0.42% 2024/02/09 25.8300 0.00%
2024/02/22 26.4300 0.11% 2024/02/08 25.8300 -0.04%
2024/02/21 26.4000 0.23% 2024/02/07 25.8400 0.62%
2024/02/20 26.3400 0.69% 2024/02/06 25.6800 0.63%
2024/02/19 26.1600 -0.87% 2024/02/05 25.5200 -0.93%
2024/02/16 26.3900 0.00% 2024/02/02 25.7600 1.18%
2024/02/15 26.3900 1.34% 2024/02/01 25.4600 0.00%
2024/02/14 26.0400 0.15% 2024/01/31 25.4600 0.55%
2024/02/13 26.0000 -0.99% 2024/01/30 25.3200 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -0.30% 0.31% 5.30% 5.17% -1.20% 0.96% 1.71%
印尼指數 -0.15% -0.18% 2.06% 3.91% 5.63% 6.23% 0.15%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -0.31% 7.13% 6.93% 1.10% 2.86% 1.94%
安聯印尼股票基金/美元 0.12% 0.75% 2.94% 1.98% -4.23% -2.11% 0.31%
瀚亞印尼股票基金/美元 -0.60% -0.55% 3.42% 3.01% -3.93% -2.97% -2.30%
元大印尼指數基金/台幣 -0.30% -0.20% 7.38% 6.37% -0.20% 9.91% 4.33%
基金平均績效 -0.27% 0.08% 4.76% 4.13% -2.39% 1.45% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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