富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.8600 0.0200 0.07% 4.11% 2024/09/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.76% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38%
含息 24.38% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2035 26.6900 0.76%
總計 0.2035 26.6900 0.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/13 26.8600 0.07% 2024/08/30 26.2600 -0.23%
2024/09/12 26.8400 0.60% 2024/08/29 26.3200 -0.49%
2024/09/11 26.6800 0.30% 2024/08/28 26.4500 0.84%
2024/09/10 26.6000 0.53% 2024/08/27 26.2300 -0.79%
2024/09/09 26.4600 -0.60% 2024/08/26 26.4400 0.65%
2024/09/06 26.6200 0.38% 2024/08/23 26.2700 2.14%
2024/09/05 26.5200 1.14% 2024/08/22 25.7200 -2.06%
2024/09/04 26.2200 0.38% 2024/08/21 26.2600 -0.15%
2024/09/03 26.1200 -0.80% 2024/08/20 26.3000 1.54%
2024/09/02 26.3300 0.27% 2024/08/19 25.9000 1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 0.07% 0.90% 7.44% 17.40% 0.30% 1.51% 4.11%
印尼指數 0.18% 1.17% 6.19% 13.70% 5.12% 12.64% 7.42%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 0.63% 7.41% 20.15% -3.14% 0.85% 0.39%
安聯印尼股票基金/美元 0.90% 0.52% 1.37% 3.41% 7.38% 6.03% 9.83%
瀚亞印尼股票基金/美元 0.62% 1.61% 7.81% 14.54% -1.52% -4.41% -3.13%
元大印尼指數基金/台幣 0.72% 1.79% 7.63% 17.50% 0.67% 2.64% 6.66%
基金平均績效 0.58% 1.21% 6.06% 13.21% 1.71% 1.44% 4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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