富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.4600 -0.0300 -0.12% -5.19% 2024/07/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.76% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38%
含息 24.38% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2035 26.6900 0.76%
總計 0.2035 26.6900 0.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/26 24.4600 -0.12% 2024/07/12 24.7200 1.23%
2024/07/25 24.4900 -0.12% 2024/07/11 24.4200 0.62%
2024/07/24 24.5200 -0.85% 2024/07/10 24.2700 0.00%
2024/07/23 24.7300 -0.36% 2024/07/09 24.2700 0.41%
2024/07/22 24.8200 0.36% 2024/07/08 24.1700 0.88%
2024/07/19 24.7300 -0.36% 2024/07/05 23.9600 0.93%
2024/07/18 24.8200 0.69% 2024/07/04 23.7400 0.42%
2024/07/17 24.6500 0.98% 2024/07/03 23.6400 0.72%
2024/07/16 24.4100 -0.49% 2024/07/02 23.4700 -0.42%
2024/07/15 24.5300 -0.77% 2024/07/01 23.5700 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -0.12% -1.09% 7.56% 2.34% -1.85% -12.64% -5.19%
印尼指數 0.84% 0.15% 5.33% 2.82% 1.94% 4.71% 0.04%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -0.60% 7.98% 1.37% -4.91% -13.06% -9.51%
安聯印尼股票基金/美元 -0.90% -1.81% 0.61% 7.51% 10.96% -0.39% 8.64%
瀚亞印尼股票基金/美元 -1.09% -1.84% 5.96% -1.23% -6.44% -14.30% -11.19%
元大印尼指數基金/台幣 -0.12% 2.31% 9.46% 0.36% -1.55% -5.77% -0.85%
基金平均績效 -0.56% -0.61% 5.90% 2.24% 0.28% -8.28% -2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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