富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.1400 -0.0600 -0.27% -6.70% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 22.1400 -0.27% 2025/06/18 22.7100 -0.70%
2025/07/01 22.2000 -0.09% 2025/06/17 22.8700 -0.09%
2025/06/30 22.2200 0.05% 2025/06/16 22.8900 -0.48%
2025/06/27 22.2100 0.09% 2025/06/13 23.0000 -0.65%
2025/06/26 22.1900 1.74% 2025/06/12 23.1500 -0.22%
2025/06/25 21.8100 -0.73% 2025/06/11 23.2000 0.52%
2025/06/24 21.9700 2.47% 2025/06/10 23.0800 1.27%
2025/06/23 21.4400 -2.46% 2025/06/09 22.7900 0.13%
2025/06/20 21.9800 -0.72% 2025/06/06 22.7600 -0.04%
2025/06/19 22.1400 -2.51% 2025/06/05 22.7700 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -0.27% 1.51% -3.49% 7.63% -6.74% -5.67% -6.70%
印尼指數 -0.50% 0.43% -2.77% 5.35% -4.25% -3.66% -3.13%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 1.62% -3.29% 4.92% -8.49% -10.60% -7.57%
安聯印尼股票基金/美元 0.00% 0.54% 4.26% 9.32% 9.11% 8.83% 9.32%
瀚亞印尼股票基金/美元 -0.69% 1.72% -2.43% 12.27% -3.77% -8.03% -3.33%
元大印尼指數基金/台幣 -2.80% -0.37% -7.47% -5.01% -14.50% -18.12% -14.50%
基金平均績效 -0.94% 0.85% -2.28% 6.05% -3.98% -5.75% -3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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