富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.2300 0.1500 0.93% 2.53% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.97% 6.73% 0.89%
含息 - - - - - - - -26.75% 7.58% 1.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1241 15.9300 0.78%
總計 0.1241 15.9300 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1659 15.6000 1.06%
總計 0.1659 15.6000 1.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 16.2300 0.93% 2025/04/15 15.5100 0.85%
2025/04/28 16.0800 0.00% 2025/04/14 15.3800 3.57%
2025/04/25 16.0800 0.00% 2025/04/11 14.8500 1.43%
2025/04/24 16.0800 0.88% 2025/04/10 14.6400 4.50%
2025/04/23 15.9400 0.76% 2025/04/09 14.0100 -2.51%
2025/04/22 15.8200 1.54% 2025/04/08 14.3700 1.41%
2025/04/21 15.5800 -0.45% 2025/04/07 14.1700 -5.53%
2025/04/18 15.6500 0.84% 2025/04/04 15.0000 -5.12%
2025/04/17 15.5200 0.52% 2025/04/03 15.8100 -2.04%
2025/04/16 15.4400 -0.45% 2025/04/02 16.1400 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 0.93% 2.59% -0.61% 0.62% 0.25% 4.24% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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