富達世界基金-Y股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.0100 0.3800 1.16% 10.29% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 17.60%
含息 - - - - - - - - - 17.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0199 28.3800 0.07%
總計 0.0199 28.3800 0.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.099 29.1100 0.34%
總計 0.099 29.1100 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達世界基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 33.0100 1.16% 2024/04/23 32.4000 1.06%
2024/05/06 32.6300 0.71% 2024/04/22 32.0600 0.31%
2024/05/03 32.4000 0.40% 2024/04/19 31.9600 -0.90%
2024/05/02 32.2700 0.44% 2024/04/18 32.2500 0.09%
2024/05/01 32.1300 -0.83% 2024/04/17 32.2200 -0.56%
2024/04/30 32.4000 -0.55% 2024/04/16 32.4000 -1.37%
2024/04/29 32.5800 0.06% 2024/04/15 32.8500 -0.18%
2024/04/26 32.5600 1.46% 2024/04/12 32.9100 0.06%
2024/04/25 32.0900 -0.68% 2024/04/11 32.8900 0.15%
2024/04/24 32.3100 -0.28% 2024/04/10 32.8400 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達世界基金-Y股/歐元 1.16% 1.88% 0.76% 5.53% 17.85% 23.22% 10.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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