富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.8980 0.0020 0.03% -0.34% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.90% 5.88%
含息 - - - - - - - - -12.53% 11.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0328 9.0070 0.36%
02/01 0.0328 8.7960 0.37%
03/01 0.0328 8.4740 0.39%
04/01 0.0328 8.4300 0.39%
05/02 0.0328 8.1930 0.40%
06/01 0.0328 8.0310 0.41%
07/01 0.0328 7.4840 0.44%
08/01 0.0328 7.7130 0.43%
09/01 0.0328 7.5930 0.43%
10/03 0.0328 7.2360 0.45%
11/01 0.0328 7.3240 0.45%
12/01 0.0328 7.5510 0.43%
總計 0.3936 7.5510 5.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0334 7.4850 0.45%
02/01 0.0334 7.7220 0.43%
03/01 0.0334 7.6630 0.44%
04/03 0.0334 7.5370 0.44%
05/01 0.0334 7.5770 0.44%
06/01 0.0334 7.5500 0.44%
07/03 0.0334 7.5800 0.44%
08/01 0.0334 7.6300 0.44%
09/01 0.0334 7.6320 0.44%
10/02 0.0334 7.6230 0.44%
11/01 0.0334 7.5420 0.44%
12/01 0.0334 7.7330 0.43%
總計 0.4008 7.7330 5.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.9250 0.48%
02/01 0.038 7.9710 0.48%
03/01 0.038 7.9300 0.48%
總計 0.114 7.9300 1.44%

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.8980 0.03% 2024/03/14 7.9530 -0.04%
2024/03/27 7.8960 0.10% 2024/03/13 7.9560 0.11%
2024/03/26 7.8880 -0.06% 2024/03/12 7.9470 0.03%
2024/03/25 7.8930 0.14% 2024/03/11 7.9450 0.08%
2024/03/22 7.8820 -0.20% 2024/03/08 7.9390 0.21%
2024/03/21 7.8980 -0.34% 2024/03/07 7.9220 0.15%
2024/03/20 7.9250 -0.34% 2024/03/06 7.9100 0.06%
2024/03/19 7.9520 -0.03% 2024/03/05 7.9050 0.01%
2024/03/18 7.9540 0.01% 2024/03/04 7.9040 0.11%
2024/03/15 7.9530 0.00% 2024/03/01 7.8950 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/歐元 0.03% 0.00% -0.44% -0.35% 3.88% 6.01% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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