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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
115.9000 |
-0.4000 |
-0.34% |
13.52% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 含息 |
15.45% |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 富達南歐基金/歐元
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
115.9000 |
-0.34% |
2025/04/15 |
112.3000 |
2.28% |
| 2025/04/28 |
116.3000 |
0.69% |
2025/04/14 |
109.8000 |
2.14% |
| 2025/04/25 |
115.5000 |
0.96% |
2025/04/11 |
107.5000 |
0.28% |
| 2025/04/24 |
114.4000 |
0.09% |
2025/04/10 |
107.2000 |
3.78% |
| 2025/04/23 |
114.3000 |
0.97% |
2025/04/09 |
103.3000 |
-2.55% |
| 2025/04/22 |
113.2000 |
1.07% |
2025/04/08 |
106.0000 |
3.01% |
| 2025/04/21 |
112.0000 |
-0.09% |
2025/04/07 |
102.9000 |
-4.63% |
| 2025/04/18 |
112.1000 |
0.00% |
2025/04/04 |
107.9000 |
-5.52% |
| 2025/04/17 |
112.1000 |
-0.27% |
2025/04/03 |
114.2000 |
-0.52% |
| 2025/04/16 |
112.4000 |
0.09% |
2025/04/02 |
114.8000 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
-0.34% |
2.39% |
1.05% |
7.51% |
11.12% |
20.00% |
13.52% |
| 西班牙指數 |
-0.66% |
2.75% |
0.37% |
9.48% |
14.50% |
19.86% |
16.15% |
| 葡萄牙指數 |
1.23% |
1.84% |
1.06% |
4.66% |
0.43% |
-2.51% |
5.19% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
2.63% |
6.50% |
22.52% |
23.54% |
31.14% |
31.78% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
-0.77% |
5.07% |
10.28% |
-2.34% |
-10.42% |
10.10% |
| 基金平均績效 |
-0.34% |
2.39% |
1.05% |
7.51% |
11.12% |
20.00% |
13.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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