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富達南歐基金(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
73.330 |
0.02 |
0.03% |
2019/10/17 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 35.49% |
-13.65% |
-8.52% |
19.89% |
32.16% |
-3.42% |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
| 富達南歐基金(歐元)
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/10/17 |
73.330 |
0.03% |
2019/10/03 |
71.030 |
-0.06% |
| 2019/10/16 |
73.31 |
0.23% |
2019/10/02 |
71.070 |
-2.22% |
| 2019/10/15 |
73.140 |
0.29% |
2019/10/01 |
72.680 |
-0.67% |
| 2019/10/14 |
72.930 |
-0.27% |
2019/09/30 |
73.170 |
0.74% |
| 2019/10/11 |
73.130 |
1.36% |
2019/09/26 |
72.630 |
-0.40% |
| 2019/10/10 |
72.150 |
0.36% |
2019/09/25 |
72.920 |
-0.75% |
| 2019/10/09 |
71.890 |
0.57% |
2019/09/24 |
73.470 |
0.30% |
| 2019/10/08 |
71.480 |
-0.57% |
2019/09/23 |
73.250 |
-0.69% |
| 2019/10/07 |
71.890 |
0.55% |
2019/09/20 |
73.760 |
-0.23% |
| 2019/10/04 |
71.500 |
0.66% |
2019/09/19 |
73.930 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.03% |
1.64% |
0.59% |
-3.05% |
0.08% |
4.82% |
10.84% |
| 西班牙指數 |
-0.53% |
2.53% |
3.22% |
-0.23% |
-3.30% |
2.25% |
7.93% |
| 葡萄牙指數 |
0.04% |
0.64% |
-1.27% |
-0.84% |
1.64% |
6.89% |
15.19% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
-0.04% |
3.32% |
3.85% |
-1.24% |
-3.83% |
1.08% |
6.59% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
-0.07% |
0.39% |
-0.20% |
0.19% |
-0.82% |
1.08% |
10.23% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
1.64% |
0.59% |
-3.05% |
0.08% |
4.82% |
10.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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