富達南歐基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 73.330 0.02 0.03% 2019/10/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
35.49% -13.65% -8.52% 19.89% 32.16% -3.42% 15.45% -5.94% 14.30% -10.59%

富達南歐基金(歐元)
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/17 73.330 0.03% 2019/10/03 71.030 -0.06%
2019/10/16 73.31 0.23% 2019/10/02 71.070 -2.22%
2019/10/15 73.140 0.29% 2019/10/01 72.680 -0.67%
2019/10/14 72.930 -0.27% 2019/09/30 73.170 0.74%
2019/10/11 73.130 1.36% 2019/09/26 72.630 -0.40%
2019/10/10 72.150 0.36% 2019/09/25 72.920 -0.75%
2019/10/09 71.890 0.57% 2019/09/24 73.470 0.30%
2019/10/08 71.480 -0.57% 2019/09/23 73.250 -0.69%
2019/10/07 71.890 0.55% 2019/09/20 73.760 -0.23%
2019/10/04 71.500 0.66% 2019/09/19 73.930 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金(歐元)
0.03% 1.64% 0.59% -3.05% 0.08% 4.82% 10.84%
西班牙指數 -0.53% 2.53% 3.22% -0.23% -3.30% 2.25% 7.93%
葡萄牙指數 0.04% 0.64% -1.27% -0.84% 1.64% 6.89% 15.19%
MSCI 西班牙指數 (price) -0.04% 3.32% 3.85% -1.24% -3.83% 1.08% 6.59%
MSCI 葡萄牙指數 (price) -0.07% 0.39% -0.20% 0.19% -0.82% 1.08% 10.23%
基金平均績效 0.03% 1.64% 0.59% -3.05% 0.08% 4.82% 10.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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