富達南歐基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 131.1000 0.4000 0.31% 28.40% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03% 16.47%
含息 15.45% -5.39% 14.87% -9.87% 19.82% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03% 16.47%

富達南歐基金/歐元
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 131.1000 0.31% 2025/08/18 131.7000 0.00%
2025/08/29 130.7000 -0.83% 2025/08/15 131.7000 0.46%
2025/08/28 131.8000 0.38% 2025/08/14 131.1000 0.77%
2025/08/27 131.3000 -0.15% 2025/08/13 130.1000 1.17%
2025/08/26 131.5000 -0.68% 2025/08/12 128.6000 -0.16%
2025/08/25 132.4000 -0.53% 2025/08/11 128.8000 0.08%
2025/08/22 133.1000 0.76% 2025/08/08 128.7000 0.47%
2025/08/21 132.1000 0.00% 2025/08/07 128.1000 0.71%
2025/08/20 132.1000 0.00% 2025/08/06 127.2000 0.63%
2025/08/19 132.1000 0.30% 2025/08/05 126.4000 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金/歐元 0.31% -0.98% 5.39% 5.47% 16.22% 27.53% 28.40%
西班牙指數 0.05% -2.03% 5.94% 5.95% 12.88% 32.38% 30.43%
葡萄牙指數 0.70% -0.97% 2.79% 7.94% 19.42% 10.88% 23.70%
MSCI 西班牙指數 (price) 0.00% -2.11% 7.86% 10.38% 28.57% 43.46% 51.88%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 0.00% -0.69% 2.08% 10.68% 25.61% 1.51% 27.32%
基金平均績效 0.31% -0.98% 5.39% 5.47% 16.22% 27.53% 28.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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