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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
93.7900 |
-0.1500 |
-0.16% |
6.99% |
2024/04/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-3.42% |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
| 含息 |
-3.42% |
15.45% |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
| 富達南歐基金/歐元
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本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
93.7900 |
-0.16% |
2024/04/01 |
97.1400 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
93.9400 |
-0.01% |
2024/03/29 |
97.1600 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
93.9500 |
-0.36% |
2024/03/28 |
97.1600 |
0.08% |
| 2024/04/10 |
94.2900 |
-0.24% |
2024/03/27 |
97.0800 |
0.89% |
| 2024/04/09 |
94.5200 |
-0.76% |
2024/03/26 |
96.2200 |
0.22% |
| 2024/04/08 |
95.2400 |
0.44% |
2024/03/25 |
96.0100 |
-0.07% |
| 2024/04/05 |
94.8200 |
-1.20% |
2024/03/22 |
96.0800 |
0.37% |
| 2024/04/04 |
95.9700 |
0.19% |
2024/03/21 |
95.7300 |
0.57% |
| 2024/04/03 |
95.7900 |
0.02% |
2024/03/20 |
95.1900 |
0.05% |
| 2024/04/02 |
95.7700 |
-1.41% |
2024/03/19 |
95.1400 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
-0.16% |
-1.52% |
-0.63% |
2.45% |
20.35% |
22.84% |
6.99% |
| 西班牙指數 |
0.05% |
-2.08% |
1.28% |
6.51% |
15.16% |
13.76% |
6.14% |
| 葡萄牙指數 |
-0.40% |
0.91% |
0.47% |
-10.19% |
-0.62% |
-8.96% |
-11.79% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
-6.01% |
-1.50% |
3.00% |
16.99% |
10.36% |
2.16% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
0.10% |
-1.14% |
-14.89% |
-0.01% |
-18.14% |
-17.20% |
| 基金平均績效 |
-0.16% |
-1.52% |
-0.63% |
2.45% |
20.35% |
22.84% |
6.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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