富達南歐基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 72.660 0.18 0.25% 2019/06/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
35.49% -13.65% -8.52% 19.89% 32.16% -3.42% 15.45% -5.94% 14.30% -10.59%

富達南歐基金(歐元)
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/13 72.660 0.25% 2019/05/30 71.190 0.71%
2019/06/12 72.480 -0.58% 2019/05/29 70.690 -1.27%
2019/06/11 72.900 0.25% 2019/05/28 71.600 -0.07%
2019/06/10 72.720 0.10% 2019/05/27 71.650 0.38%
2019/06/07 72.650 1.24% 2019/05/24 71.380 0.38%
2019/06/06 71.760 0.96% 2019/05/23 71.110 -1.19%
2019/06/05 71.080 0.45% 2019/05/22 71.970 0.39%
2019/06/04 70.760 0.50% 2019/05/21 71.690 0.41%
2019/06/03 70.410 0.01% 2019/05/20 71.400 -1.07%
2019/05/31 70.400 -1.11% 2019/05/17 72.170 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金(歐元)
0.25% 1.25% 3.12% 2.47% 5.63% -6.85% 9.82%
西班牙指數 -0.56% -0.48% 0.57% -0.41% 3.71% -7.93% 7.42%
葡萄牙指數 -0.83% -0.57% 2.58% 1.54% 12.35% -3.61% 13.73%
MSCI 西班牙指數 (price) -0.98% -1.65% 1.10% -0.70% 3.88% -8.71% 6.31%
MSCI 葡萄牙指數 (price) -1.00% -2.90% 3.09% -1.83% 7.15% -9.17% 7.84%
基金平均績效 0.25% 1.25% 3.12% 2.47% 5.63% -6.85% 9.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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