富達南歐基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 68.74 1.70 2.54% 2020/06/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-13.65% -8.52% 19.89% 32.16% -3.42% 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45%

富達南歐基金(歐元)      配息資訊
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/03 68.74 2.54% 2020/05/20 61.920 0.62%
2020/06/02 67.04 1.75% 2020/05/19 61.540 -0.32%
2020/06/01 65.89 1.31% 2020/05/18 61.740 4.20%
2020/05/29 65.04 -0.67% 2020/05/15 59.250 -0.30%
2020/05/28 65.480 0.68% 2020/05/14 59.430 -1.98%
2020/05/27 65.040 0.67% 2020/05/13 60.63 -1.38%
2020/05/26 64.610 1.30% 2020/05/12 61.480 0.10%
2020/05/25 63.780 2.42% 2020/05/11 61.420 -0.87%
2020/05/22 62.270 0.35% 2020/05/08 61.960 1.03%
2020/05/21 62.050 0.21% 2020/05/07 61.330 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金(歐元)
2.54% 5.69% 11.01% -9.05% -9.33% -2.37% -13.02%
西班牙指數 2.94% 6.14% 9.72% -14.31% -17.64% -17.41% -20.99%
葡萄牙指數 1.52% 7.28% 11.44% -2.61% 2.26% 7.55% -1.92%
MSCI 西班牙指數 (price) 3.19% 8.09% 12.20% -13.66% -15.56% -16.54% -20.16%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 1.88% 8.81% 12.88% -3.73% 6.96% 13.76% -0.05%
基金平均績效 2.54% 5.69% 11.01% -9.05% -9.33% -2.37% -13.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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