富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 100.7000 -1.2 -1.18% 2.04% 2026/04/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95% 5.24%
含息 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36% 5.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 100.7000 -1.18% 2026/04/07 96.5200 0.20%
2026/04/20 101.9000 -0.59% 2026/04/06 96.3300 0.84%
2026/04/17 102.5000 1.28% 2026/04/03 95.5300 -0.52%
2026/04/16 101.2000 0.20% 2026/04/02 96.0300 -1.75%
2026/04/15 101.0000 0.50% 2026/04/01 97.7400 2.57%
2026/04/14 100.5000 0.20% 2026/03/31 95.2900 0.46%
2026/04/13 100.3000 -0.30% 2026/03/30 94.8500 0.25%
2026/04/10 100.6000 0.50% 2026/03/27 94.6100 0.12%
2026/04/09 100.1000 0.12% 2026/03/26 94.5000 -1.24%
2026/04/08 99.9800 3.58% 2026/03/25 95.6900 1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -1.18% 0.20% 9.33% 0.10% -1.95% 14.42% 2.04%
澳洲指數 0.03% 0.13% 6.36% 0.75% -2.27% 15.36% 1.76%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.58% 7.53% 11.48% 10.07% 26.30% 12.56%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.08% 1.66% 7.71% 9.65% 7.95% 25.14% 10.43%
摩根澳洲基金/美元 0.28% 2.77% 6.14% 6.98% 13.48% 43.66% 9.82%
基金平均績效 -0.24% 1.44% 5.57% 7.66% 2.55% 18.90% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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