富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 97.6100 -0.5200 -0.53% 4.08% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95%
含息 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 97.6100 -0.53% 2025/10/31 99.8200 -0.78%
2025/11/13 98.1300 -0.82% 2025/10/30 100.6000 -0.40%
2025/11/12 98.9400 0.19% 2025/10/29 101.0000 -0.88%
2025/11/11 98.7500 -0.12% 2025/10/28 101.9000 -0.39%
2025/11/10 98.8700 1.62% 2025/10/27 102.3000 -0.49%
2025/11/07 97.2900 -1.07% 2025/10/24 102.8000 0.29%
2025/11/06 98.3400 -0.25% 2025/10/23 102.5000 0.89%
2025/11/05 98.5900 -0.14% 2025/10/22 101.6000 -1.07%
2025/11/04 98.7300 -0.59% 2025/10/21 102.7000 -0.19%
2025/11/03 99.3200 -0.50% 2025/10/20 102.9000 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.53% 0.33% -4.49% -3.64% 1.78% 2.19% 4.08%
澳洲指數 -1.41% -1.38% -3.27% -2.65% 4.54% 5.04% 5.78%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 0.30% -0.50% -2.37% 4.35% 3.83% 9.63%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -2.32% -1.92% -4.62% -7.34% -0.84% -6.41% -0.23%
摩根澳洲基金/美元 -1.36% 0.25% 3.71% 7.67% 17.75% 25.84% 25.01%
基金平均績效 -1.04% -0.06% -1.58% 2.65% 2.35% 3.50% 5.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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