霸菱澳洲基金-配息(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 102.78 0.30 0.29% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
73.79% 20.58% -10.54% 11.69% -5.03% 5.35% 6.67% -2.48% 3.52% -8.43%

霸菱澳洲基金-配息(歐元)
主要投資澳洲股市,以達長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 102.78 0.29% 2019/08/06 101.09 -5.29%
2019/08/21 102.48 -1.00% 2019/08/02 106.74 -1.71%
2019/08/20 103.52 2.35% 2019/08/01 108.60 0.01%
2019/08/16 101.14 1.24% 2019/07/31 108.59 -0.37%
2019/08/15 99.90 -2.93% 2019/07/30 108.99 -0.33%
2019/08/14 102.92 1.05% 2019/07/29 109.35 0.07%
2019/08/13 101.85 -0.35% 2019/07/26 109.27 -0.74%
2019/08/12 102.21 -0.54% 2019/07/25 110.09 0.38%
2019/08/09 102.77 1.62% 2019/07/24 109.67 0.29%
2019/08/07 101.13 0.04% 2019/07/23 109.35 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.29% 2.88% -5.40% -1.37% 1.11% -2.48% 12.11%
澳洲股市指數 0.32% 1.98% -2.91% 0.46% 5.97% 3.99% 15.85%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.54% 1.85% -5.78% -0.98% 0.71% -2.32% 10.52%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.06% -1.12% -2.03% 1.38% 9.60% 9.34% 18.89%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.02% 2.08% -6.71% -2.28% -1.29% -6.88% 8.36%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.53% 2.68% -2.02% 2.39% 8.79% 3.96% 20.30%
摩根澳洲基金(美元)
-0.06% 0.55% -5.94% -3.18% -2.66% -13.07% 9.19%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 0.05% 0.94% -3.59% -0.85% 1.73% -1.27% 10.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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