霸菱澳洲基金-配息(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 98.85 1.64 1.69% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20.58% -10.54% 11.69% -5.03% 5.35% 6.67% -2.48% 3.52% -8.43% 17.71%

霸菱澳洲基金-配息(歐元)
主要投資澳洲股市,以達長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 98.85 1.69% 2020/07/27 95.31 0.05%
2020/08/10 97.21 1.40% 2020/07/24 95.26 -2.04%
2020/08/07 95.87 0.24% 2020/07/23 97.24 0.22%
2020/08/06 95.64 -0.60% 2020/07/22 97.03 -1.75%
2020/08/05 96.22 0.81% 2020/07/21 98.76 3.60%
2020/08/04 95.45 1.17% 2020/07/20 95.33 -0.44%
2020/07/31 94.35 -0.79% 2020/07/17 95.75 0.20%
2020/07/30 95.10 -0.39% 2020/07/16 95.56 -1.02%
2020/07/29 95.47 0.28% 2020/07/15 96.54 2.32%
2020/07/28 95.20 -0.12% 2020/07/14 94.35 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
1.69% 3.56% 4.35% 17.15% -11.84% -3.81% -8.40%
澳洲股市指數 0.40% 1.71% 3.91% 12.83% -12.30% -5.87% -7.80%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.75% 2.22% 7.20% 24.33% -8.83% -3.43% -8.06%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
1.11% 0.59% 2.85% 10.24% -7.53% 0.83% -3.03%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
2.04% 3.73% 8.91% 27.67% -4.78% 1.21% -3.84%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.32% 1.07% 2.42% 9.99% -7.94% -0.14% -3.86%
摩根澳洲基金(美元)
0.17% 1.71% 6.76% 23.79% -5.17% -1.94% -6.97%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 0.70% 1.45% 3.18% 12.28% -5.81% -0.51% -3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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