霸菱澳洲基金-配息(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 107.70 -0.31 -0.29% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
73.79% 20.58% -10.54% 11.69% -5.03% 5.35% 6.67% -2.48% 3.52% -8.43%

霸菱澳洲基金-配息(歐元)
主要投資澳洲股市,以達長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 107.70 -0.29% 2019/11/28 109.39 0.04%
2019/12/11 108.01 0.92% 2019/11/27 109.35 0.94%
2019/12/10 107.03 -0.57% 2019/11/26 108.33 0.67%
2019/12/09 107.64 0.16% 2019/11/25 107.61 0.83%
2019/12/06 107.47 0.70% 2019/11/22 106.72 0.38%
2019/12/05 106.72 0.90% 2019/11/21 106.32 -1.02%
2019/12/04 105.77 -1.73% 2019/11/20 107.42 -1.15%
2019/12/03 107.63 -1.71% 2019/11/19 108.67 0.65%
2019/12/02 109.50 0.21% 2019/11/18 107.97 -0.35%
2019/11/29 109.27 -0.11% 2019/11/15 108.35 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-0.29% 0.92% -0.59% 0.95% 3.89% N/A% 17.47%
澳洲股市指數 0.50% 0.46% 0.57% 1.00% 3.41% 19.34% 19.88%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.07% 1.17% 0.86% 0.50% 2.22% 12.75% 15.64%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.11% 1.03% 1.17% 3.79% 5.80% 26.38% 25.33%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.17% 1.28% 0.44% 2.09% 2.18% N/A% 14.21%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.09% 0.20% -1.14% 1.31% 4.30% 23.13% 24.63%
摩根澳洲基金(美元)
0.08% 0.90% -0.70% 1.27% 1.97% 11.18% 15.33%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 -0.06% 0.55% -0.55% 0.93% 2.10% 12.19% 14.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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