霸菱澳洲基金-配息/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 123.8400 0.0400 0.03% -7.31% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.67% -2.48% 3.52% -8.43% 17.71% 0.45% 19.49% -5.25% 4.64% 4.02%
含息 6.67% -2.48% 3.52% -8.43% 17.71% 0.45% 19.49% -5.25% 4.64% 4.02%

霸菱澳洲基金-配息/歐元
主要投資澳洲股市,以達長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 123.8400 0.03% 2025/06/20 122.7000 -0.14%
2025/07/03 123.8000 0.19% 2025/06/19 122.8700 -0.06%
2025/07/02 123.5600 0.68% 2025/06/18 122.9400 -0.48%
2025/07/01 122.7300 -0.24% 2025/06/17 123.5300 0.35%
2025/06/30 123.0200 0.44% 2025/06/16 123.1000 0.47%
2025/06/27 122.4800 0.00% 2025/06/13 122.5300 -0.79%
2025/06/26 122.4800 -0.19% 2025/06/12 123.5000 -1.90%
2025/06/25 122.7100 -0.26% 2025/06/11 125.8900 -0.14%
2025/06/24 123.0300 1.96% 2025/06/10 126.0700 0.38%
2025/06/23 120.6700 -1.65% 2025/06/09 125.5900 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
澳洲指數 1.30% 2.11% 2.84% 12.28% 5.25% 8.87% 6.96%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -1.05% 0.39% 11.75% 7.46% 2.03% 9.60%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.14% -1.29% 0.81% 12.30% 1.97% -3.16% 3.59%
富達澳洲基金/澳幣 1.14% 0.88% 2.44% 13.04% 3.96% 10.03% 7.17%
摩根澳洲基金/美元 -0.31% 0.63% 2.44% 16.43% 13.32% 11.15% 12.77%
基金平均績效 0.18% 0.33% 1.19% 13.92% 2.50% 2.60% 4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)