霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 156.4700 1.7400 1.12% 7.58% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25% 4.54%
含息 -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88% 5.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 156.4700 1.12% 2026/04/28 155.6200 -1.23%
2026/05/13 154.7300 -0.44% 2026/04/27 157.5500 0.72%
2026/05/12 155.4100 -0.58% 2026/04/24 156.4300 0.06%
2026/05/11 156.3100 -0.20% 2026/04/23 156.3400 -1.09%
2026/05/08 156.6200 -1.54% 2026/04/22 158.0700 -1.62%
2026/05/07 159.0700 -0.48% 2026/04/21 160.6800 0.04%
2026/05/06 159.8300 3.80% 2026/04/20 160.6100 -0.08%
2026/05/05 153.9800 -0.60% 2026/04/17 160.7400 0.06%
2026/05/01 154.9100 0.32% 2026/04/16 160.6400 0.15%
2026/04/29 154.4100 -0.78% 2026/04/15 160.4000 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 1.12% -1.63% -2.13% 0.33% 12.72% 11.77% 7.58%
澳洲指數 -0.16% -1.22% -3.38% -2.93% -0.41% 4.00% -1.64%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -1.73% -3.68% -0.90% 12.05% 15.71% 9.18%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -1.31% -1.53% -3.72% -3.34% -0.38% 0.56% -1.47%
摩根澳洲基金/美元 0.55% -0.07% 7.84% 9.42% 19.44% 40.64% 16.85%
基金平均績效 0.10% -0.53% 0.27% 5.08% 5.63% 11.34% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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