霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 145.4500 0.4100 0.28% 4.54% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 145.4500 0.28% 2025/06/18 141.3600 -1.12%
2025/07/01 145.0400 0.51% 2025/06/17 142.9600 0.29%
2025/06/30 144.3000 0.53% 2025/06/16 142.5500 1.08%
2025/06/27 143.5400 0.00% 2025/06/13 141.0300 -1.56%
2025/06/26 143.5400 0.75% 2025/06/12 143.2600 -0.55%
2025/06/25 142.4700 -0.19% 2025/06/11 144.0500 -0.01%
2025/06/24 142.7400 3.15% 2025/06/10 144.0700 0.42%
2025/06/23 138.3800 -2.17% 2025/06/09 143.4700 0.91%
2025/06/20 141.4500 0.30% 2025/06/06 142.1800 -0.93%
2025/06/19 141.0300 -0.23% 2025/06/05 143.5100 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.28% 2.09% 3.88% 11.46% 3.98% 3.31% 4.54%
澳洲指數 0.65% 0.56% 2.21% 8.55% 4.30% 10.92% 4.85%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 0.65% 2.68% 11.72% 9.43% 7.98% 10.34%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.68% 0.69% 0.01% 2.28% -8.70% -5.92% -7.51%
富達澳洲基金/澳幣 0.47% 1.27% 0.83% 8.37% 4.46% 12.31% 5.24%
摩根澳洲基金/美元 0.52% 0.69% 5.72% 10.16% 12.60% 13.05% 12.29%
基金平均績效 0.49% 1.19% 2.61% 8.07% 3.08% 5.69% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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