霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 144.1200 -0.2000 -0.14% 3.59% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 144.1200 -0.14% 2025/07/03 146.0500 0.41%
2025/07/16 144.3200 -1.37% 2025/07/02 145.4500 0.28%
2025/07/15 146.3300 0.45% 2025/07/01 145.0400 0.51%
2025/07/14 145.6700 0.20% 2025/06/30 144.3000 0.53%
2025/07/11 145.3800 -0.42% 2025/06/27 143.5400 0.00%
2025/07/10 146.0000 1.15% 2025/06/26 143.5400 0.75%
2025/07/09 144.3400 -0.90% 2025/06/25 142.4700 -0.19%
2025/07/08 145.6500 0.75% 2025/06/24 142.7400 3.15%
2025/07/07 144.5700 -0.94% 2025/06/23 138.3800 -2.17%
2025/07/04 145.9400 -0.08% 2025/06/20 141.4500 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.14% -1.29% 0.81% 12.30% 1.97% -3.16% 3.59%
澳洲指數 1.30% 2.11% 2.84% 12.28% 5.25% 8.87% 6.96%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -1.05% 0.39% 11.75% 7.46% 2.03% 9.60%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 1.14% 0.88% 2.44% 13.04% 3.96% 10.03% 7.17%
摩根澳洲基金/美元 -0.31% 0.63% 2.44% 16.43% 13.32% 11.15% 12.77%
基金平均績效 0.18% 0.33% 1.19% 13.92% 2.50% 2.60% 4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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