霸菱澳洲基金-配息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 119.92 0.20 0.17% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79.00% 12.07% -13.53% 13.83% -0.83% -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54%

霸菱澳洲基金-配息(美元)
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 119.92 0.17% 2019/11/28 120.39 -0.01%
2019/12/11 119.72 0.89% 2019/11/27 120.40 0.85%
2019/12/10 118.66 -0.47% 2019/11/26 119.38 0.68%
2019/12/09 119.22 -0.03% 2019/11/25 118.57 0.38%
2019/12/06 119.25 0.72% 2019/11/22 118.12 0.20%
2019/12/05 118.40 1.09% 2019/11/21 117.88 -0.78%
2019/12/04 117.12 -1.77% 2019/11/20 118.81 -1.33%
2019/12/03 119.23 -1.12% 2019/11/19 120.41 0.80%
2019/12/02 120.58 0.32% 2019/11/18 119.45 -0.10%
2019/11/29 120.20 -0.16% 2019/11/15 119.57 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.17% 1.28% 0.44% 2.09% 2.18% N/A% 14.21%
澳洲股市指數 0.50% 0.46% 0.57% 1.00% 3.41% 19.34% 19.88%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.07% 1.17% 0.86% 0.50% 2.22% 12.75% 15.64%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.11% 1.03% 1.17% 3.79% 5.80% 26.38% 25.33%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-0.29% 0.92% -0.59% 0.95% 3.89% N/A% 17.47%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.09% 0.20% -1.14% 1.31% 4.30% 23.13% 24.63%
摩根澳洲基金(美元)
0.08% 0.90% -0.70% 1.27% 1.97% 11.18% 15.33%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 -0.06% 0.55% -0.55% 0.93% 2.10% 12.19% 14.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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