霸菱澳洲基金-配息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 117.80 -0.86 -0.72% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79.00% 12.07% -13.53% 13.83% -0.83% -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54%

霸菱澳洲基金-配息(美元)
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 117.80 -0.72% 2019/04/02 117.32 -0.07%
2019/04/17 118.66 -0.04% 2019/04/01 117.40 1.13%
2019/04/16 118.71 0.08% 2019/03/29 116.09 0.21%
2019/04/15 118.62 0.21% 2019/03/28 115.85 0.49%
2019/04/12 118.37 0.70% 2019/03/27 115.28 -0.39%
2019/04/11 117.55 -0.28% 2019/03/26 115.73 0.29%
2019/04/10 117.88 -0.14% 2019/03/25 115.39 -1.16%
2019/04/09 118.05 0.57% 2019/03/22 116.74 0.09%
2019/04/08 117.38 0.64% 2019/03/21 116.63 0.66%
2019/04/05 116.63 -0.59% 2019/03/20 115.86 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.72% 0.21% 2.05% 5.95% 5.57% 0.52% 12.19%
澳洲股市指數 -0.01% 0.89% 1.06% 6.88% 4.96% 6.61% 11.22%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.33% 1.13% 1.83% 5.25% 5.16% -2.20% 11.39%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.10% 0.78% 0.77% 6.63% 6.49% 10.01% 10.99%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-0.23% 0.47% 2.65% 7.37% 8.05% 10.51% 14.15%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.13% 0.55% 0.51% 6.04% 5.14% 8.41% 12.56%
摩根澳洲基金(美元)
-0.08% 1.12% 2.66% 7.07% 1.88% -6.75% 14.01%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 -0.20% 0.38% 0.80% 4.31% 3.39% 3.28% 9.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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