霸菱澳洲基金-配息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 118.49 1.80 1.54% 2019/06/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79.00% 12.07% -13.53% 13.83% -0.83% -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54%

霸菱澳洲基金-配息(美元)
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/19 118.49 1.54% 2019/06/04 114.14 -0.01%
2019/06/18 116.69 0.30% 2019/05/31 114.15 -0.46%
2019/06/17 116.34 -0.40% 2019/05/30 114.68 -1.08%
2019/06/14 116.81 -0.09% 2019/05/29 115.93 -0.77%
2019/06/13 116.91 -0.38% 2019/05/28 116.83 0.92%
2019/06/12 117.36 -0.33% 2019/05/24 115.77 -0.01%
2019/06/11 117.75 1.75% 2019/05/23 115.78 -0.56%
2019/06/10 115.72 -0.09% 2019/05/22 116.43 0.39%
2019/06/07 115.82 0.88% 2019/05/21 115.98 -0.33%
2019/06/05 114.81 0.59% 2019/05/20 116.36 2.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(美元)
1.54% 0.96% 3.88% 1.98% 12.49% 1.66% 12.85%
澳洲股市指數 0.59% 2.25% 3.10% 8.26% 21.44% 7.88% 18.54%
MSCI 澳洲指數 (price) 1.22% 2.32% 3.50% 6.37% 17.73% 1.86% 15.75%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.91% 2.05% 4.91% 9.82% 23.47% 14.30% 20.88%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
1.50% 1.97% 3.53% 3.33% 14.47% 4.79% 15.30%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.79% 1.83% 4.83% 8.49% 22.30% 10.04% 21.69%
摩根澳洲基金(美元)
0.57% -1.22% 1.64% 0.73% 10.66% -10.49% 12.29%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 0.70% 0.73% 2.25% 3.07% 11.43% 2.94% 12.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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