霸菱澳洲基金-配息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 113.78 -0.02 -0.02% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79.00% 12.07% -13.53% 13.83% -0.83% -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54%

霸菱澳洲基金-配息(美元)
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 113.78 -0.02% 2019/08/06 113.27 -4.41%
2019/08/21 113.80 -0.82% 2019/08/02 118.49 -1.14%
2019/08/20 114.74 2.39% 2019/08/01 119.86 -1.00%
2019/08/16 112.06 0.54% 2019/07/31 121.07 -0.37%
2019/08/15 111.46 -3.15% 2019/07/30 121.52 -0.12%
2019/08/14 115.09 0.72% 2019/07/29 121.67 -0.01%
2019/08/13 114.27 -0.17% 2019/07/26 121.68 -0.81%
2019/08/12 114.46 -0.62% 2019/07/25 122.67 0.26%
2019/08/09 115.17 1.79% 2019/07/24 122.35 0.05%
2019/08/07 113.14 -0.11% 2019/07/23 122.29 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.02% 2.08% -6.71% -2.28% -1.29% -6.88% 8.36%
澳洲股市指數 0.32% 1.98% -2.91% 0.46% 5.97% 3.99% 15.85%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.54% 1.85% -5.78% -0.98% 0.71% -2.32% 10.52%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.06% -1.12% -2.03% 1.38% 9.60% 9.34% 18.89%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.29% 2.88% -5.40% -1.37% 1.11% -2.48% 12.11%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.53% 2.68% -2.02% 2.39% 8.79% 3.96% 20.30%
摩根澳洲基金(美元)
-0.06% 0.55% -5.94% -3.18% -2.66% -13.07% 9.19%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 0.05% 0.94% -3.59% -0.85% 1.73% -1.27% 10.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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