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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3100 |
-0.0600 |
-0.45% |
30.23% |
2025/11/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.65% |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 含息 |
-7.45% |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
13.3100 |
-0.45% |
2025/10/31 |
13.3800 |
-0.74% |
| 2025/11/13 |
13.3700 |
-0.37% |
2025/10/30 |
13.4800 |
-0.81% |
| 2025/11/12 |
13.4200 |
0.37% |
2025/10/29 |
13.5900 |
1.19% |
| 2025/11/11 |
13.3700 |
0.38% |
2025/10/28 |
13.4300 |
-0.81% |
| 2025/11/10 |
13.3200 |
1.83% |
2025/10/27 |
13.5400 |
1.20% |
| 2025/11/07 |
13.0800 |
-1.21% |
2025/10/24 |
13.3800 |
0.98% |
| 2025/11/06 |
13.2400 |
-0.68% |
2025/10/23 |
13.2500 |
0.68% |
| 2025/11/05 |
13.3300 |
-0.60% |
2025/10/22 |
13.1600 |
-0.68% |
| 2025/11/04 |
13.4100 |
-1.03% |
2025/10/21 |
13.2500 |
-0.23% |
| 2025/11/03 |
13.5500 |
1.27% |
2025/10/20 |
13.2800 |
1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
-0.45% |
1.76% |
3.66% |
10.64% |
19.05% |
28.10% |
30.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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