富達東南亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.0300 -0.15 -1.23% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21.13% -18.17% 18.91% 4.22% -2.85% -7.65% 2.80% 42.12% -11.94% 24.09%

富達東南亞基金(美元)      配息資訊
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 12.0300 -1.23% 2020/11/11 11.7600 0.26%
2020/11/24 12.1800 0.83% 2020/11/10 11.7300 -1.26%
2020/11/23 12.0800 0.17% 2020/11/09 11.8800 2.06%
2020/11/20 12.0600 0.92% 2020/11/06 11.6400 0.00%
2020/11/19 11.9500 -0.58% 2020/11/05 11.6400 1.84%
2020/11/18 12.0200 0.50% 2020/11/04 11.4300 1.60%
2020/11/17 11.9600 -0.33% 2020/11/03 11.2500 0.81%
2020/11/16 12.0000 1.95% 2020/11/02 11.1600 0.81%
2020/11/13 11.7700 0.26% 2020/10/30 11.0700 -1.77%
2020/11/12 11.7400 -0.17% 2020/10/29 11.2700 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東南亞基金(美元)
-1.23% 0.08% 5.90% 9.66% 38.55% 22.99% 17.37%
MSCI 新興亞洲指數 (price) -0.92% 0.77% 6.43% 9.41% 37.22% 25.78% 19.05%
新加坡指數 -0.76% 2.90% 13.09% 12.13% 14.79% -10.90% -10.95%
馬來西亞指數 1.22% -0.45% 6.89% 2.74% 11.19% 0.39% 0.56%
泰國股市指數 1.01% 3.75% 16.65% 7.58% 7.17% -12.33% -10.39%
首域星馬增長基金(美元)
-1.05% 1.03% 12.37% 10.37% 23.04% -0.65% -1.81%
基金平均績效 -1.14% 0.56% 9.13% 10.02% 30.79% 11.17% 7.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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