富達東南亞基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7710 -0.0470 -0.48% -1.77% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.85% -7.65% 2.80% 42.12% -11.94% 24.09% 24.98% -3.59% -17.65% -2.19%
含息 -2.56% -7.45% 2.89% 42.12% -11.94% 24.09% 25.10% -3.59% -17.65% -2.19%

富達東南亞基金/美元
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.7710 -0.48% 2024/03/13 9.9690 0.00%
2024/03/26 9.8180 0.55% 2024/03/12 9.9690 1.47%
2024/03/25 9.7640 -0.21% 2024/03/11 9.8250 0.36%
2024/03/22 9.7850 -1.04% 2024/03/08 9.7900 0.51%
2024/03/21 9.8880 1.27% 2024/03/07 9.7400 0.01%
2024/03/20 9.7640 0.09% 2024/03/06 9.7390 1.26%
2024/03/19 9.7550 -0.66% 2024/03/05 9.6180 -1.41%
2024/03/18 9.8200 0.01% 2024/03/04 9.7560 0.16%
2024/03/15 9.8190 -0.75% 2024/03/01 9.7400 0.82%
2024/03/14 9.8930 -0.76% 2024/02/29 9.6610 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東南亞基金/美元 -0.48% 0.07% 0.19% -0.47% 1.54% -3.83% -1.77%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.08% 2.10% 4.68% 9.81% 6.59% 2.84%
新加坡指數 0.57% 2.34% 2.99% 2.55% 1.61% 0.39% 0.35%
馬來西亞指數 -0.51% -0.34% -1.81% 5.25% 6.28% 9.59% 5.22%
泰國指數 0.26% 0.56% -0.92% -2.10% -7.77% -13.34% -2.47%
首域盈信東協全市值基金/美元 0.19% 0.78% 0.45% 0.65% -2.37% -3.16% -2.44%
基金平均績效 -0.14% 0.43% 0.32% 0.09% -0.42% -3.50% -2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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