富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.0800 0.0200 0.14% 3.68% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -51.06% 9.33% 17.07%
含息 - - - - - - - -49.91% 11.36% 19.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2152 11.6900 1.84%
總計 0.2152 11.6900 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3024 13.2200 2.29%
總計 0.3024 13.2200 2.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 14.0800 0.14% 2025/04/15 13.4900 1.43%
2025/04/28 14.0600 0.50% 2025/04/14 13.3000 2.15%
2025/04/25 13.9900 0.50% 2025/04/11 13.0200 -0.38%
2025/04/24 13.9200 0.72% 2025/04/10 13.0700 3.32%
2025/04/23 13.8200 2.29% 2025/04/09 12.6500 -2.39%
2025/04/22 13.5100 1.66% 2025/04/08 12.9600 3.10%
2025/04/21 13.2900 -0.67% 2025/04/07 12.5700 -3.01%
2025/04/18 13.3800 -0.07% 2025/04/04 12.9600 -5.40%
2025/04/17 13.3900 -0.30% 2025/04/03 13.7000 -3.79%
2025/04/16 13.4300 -0.44% 2025/04/02 14.2400 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 0.14% 4.22% -1.95% 0.28% 6.34% 12.55% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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