|
|
|
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.4000 |
0.0100 |
0.08% |
2.48% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.96% |
2.97% |
-0.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
12.4000 |
0.08% |
2025/04/15 |
12.2300 |
0.08% |
| 2025/04/28 |
12.3900 |
0.00% |
2025/04/14 |
12.2200 |
0.99% |
| 2025/04/25 |
12.3900 |
0.16% |
2025/04/11 |
12.1000 |
-1.14% |
| 2025/04/24 |
12.3700 |
0.32% |
2025/04/10 |
12.2400 |
0.49% |
| 2025/04/23 |
12.3300 |
0.16% |
2025/04/09 |
12.1800 |
-1.06% |
| 2025/04/22 |
12.3100 |
0.08% |
2025/04/08 |
12.3100 |
0.08% |
| 2025/04/21 |
12.3000 |
-0.08% |
2025/04/07 |
12.3000 |
-0.89% |
| 2025/04/18 |
12.3100 |
0.16% |
2025/04/04 |
12.4100 |
-0.32% |
| 2025/04/17 |
12.2900 |
0.33% |
2025/04/03 |
12.4500 |
0.73% |
| 2025/04/16 |
12.2500 |
0.16% |
2025/04/02 |
12.3600 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
