富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.7600 0.1500 0.49% -7.93% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86%
含息 - - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 30.7600 0.49% 2025/04/15 30.4100 1.30%
2025/04/28 30.6100 0.13% 2025/04/14 30.0200 2.53%
2025/04/25 30.5700 -0.71% 2025/04/11 29.2800 -0.81%
2025/04/24 30.7900 0.49% 2025/04/10 29.5200 2.68%
2025/04/23 30.6400 1.32% 2025/04/09 28.7500 -2.18%
2025/04/22 30.2400 1.68% 2025/04/08 29.3900 0.14%
2025/04/21 29.7400 -1.39% 2025/04/07 29.3500 -3.36%
2025/04/18 30.1600 -0.03% 2025/04/04 30.3700 -3.34%
2025/04/17 30.1700 0.40% 2025/04/03 31.4200 -3.47%
2025/04/16 30.0500 -1.18% 2025/04/02 32.5500 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 0.49% 1.72% -5.70% -6.79% -8.75% -8.51% -7.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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