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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.0100 |
0.0300 |
0.18% |
3.72% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
17.0100 |
0.18% |
2025/04/15 |
16.2900 |
1.43% |
| 2025/04/28 |
16.9800 |
0.53% |
2025/04/14 |
16.0600 |
2.16% |
| 2025/04/25 |
16.8900 |
0.48% |
2025/04/11 |
15.7200 |
-0.38% |
| 2025/04/24 |
16.8100 |
0.72% |
2025/04/10 |
15.7800 |
3.27% |
| 2025/04/23 |
16.6900 |
2.27% |
2025/04/09 |
15.2800 |
-2.36% |
| 2025/04/22 |
16.3200 |
1.68% |
2025/04/08 |
15.6500 |
3.03% |
| 2025/04/21 |
16.0500 |
-0.68% |
2025/04/07 |
15.1900 |
-2.94% |
| 2025/04/18 |
16.1600 |
-0.06% |
2025/04/04 |
15.6500 |
-5.44% |
| 2025/04/17 |
16.1700 |
-0.31% |
2025/04/03 |
16.5500 |
-3.78% |
| 2025/04/16 |
16.2200 |
-0.43% |
2025/04/02 |
17.2000 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
0.18% |
4.23% |
-1.90% |
0.29% |
6.31% |
15.24% |
3.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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