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富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9900 |
-0.0300 |
-0.18% |
2.41% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.60% |
-0.74% |
12.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
16.9900 |
-0.18% |
2025/04/15 |
16.7400 |
0.48% |
| 2025/04/28 |
17.0200 |
0.18% |
2025/04/14 |
16.6600 |
1.52% |
| 2025/04/25 |
16.9900 |
0.35% |
2025/04/11 |
16.4100 |
-0.85% |
| 2025/04/24 |
16.9300 |
0.00% |
2025/04/10 |
16.5500 |
2.03% |
| 2025/04/23 |
16.9300 |
0.65% |
2025/04/09 |
16.2200 |
-1.64% |
| 2025/04/22 |
16.8200 |
0.12% |
2025/04/08 |
16.4900 |
0.12% |
| 2025/04/21 |
16.8000 |
-0.12% |
2025/04/07 |
16.4700 |
-2.95% |
| 2025/04/18 |
16.8200 |
0.06% |
2025/04/04 |
16.9700 |
-0.35% |
| 2025/04/17 |
16.8100 |
0.30% |
2025/04/03 |
17.0300 |
-0.64% |
| 2025/04/16 |
16.7600 |
0.12% |
2025/04/02 |
17.1400 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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