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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.7400 |
0.2000 |
0.61% |
1.65% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
32.7400 |
0.61% |
2025/04/15 |
32.0400 |
0.66% |
| 2025/04/28 |
32.5400 |
0.15% |
2025/04/14 |
31.8300 |
2.84% |
| 2025/04/25 |
32.4900 |
-0.52% |
2025/04/11 |
30.9500 |
0.42% |
| 2025/04/24 |
32.6600 |
0.59% |
2025/04/10 |
30.8200 |
4.05% |
| 2025/04/23 |
32.4700 |
0.34% |
2025/04/09 |
29.6200 |
-1.04% |
| 2025/04/22 |
32.3600 |
1.28% |
2025/04/08 |
29.9300 |
0.10% |
| 2025/04/21 |
31.9500 |
-0.37% |
2025/04/07 |
29.9000 |
-4.26% |
| 2025/04/18 |
32.0700 |
0.19% |
2025/04/04 |
31.2300 |
-3.61% |
| 2025/04/17 |
32.0100 |
0.25% |
2025/04/03 |
32.4000 |
-1.85% |
| 2025/04/16 |
31.9300 |
-0.34% |
2025/04/02 |
33.0100 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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