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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.6600 |
-0.1500 |
-0.47% |
-0.41% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
31.6600 |
-0.47% |
2024/04/05 |
32.4000 |
-1.04% |
| 2024/04/18 |
31.8100 |
0.51% |
2024/04/04 |
32.7400 |
0.46% |
| 2024/04/17 |
31.6500 |
0.03% |
2024/04/03 |
32.5900 |
0.15% |
| 2024/04/16 |
31.6400 |
-1.74% |
2024/04/02 |
32.5400 |
0.84% |
| 2024/04/15 |
32.2000 |
-0.59% |
2024/04/01 |
32.2700 |
0.34% |
| 2024/04/12 |
32.3900 |
-0.92% |
2024/03/29 |
32.1600 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
32.6900 |
0.37% |
2024/03/28 |
32.1700 |
0.85% |
| 2024/04/10 |
32.5700 |
-0.25% |
2024/03/27 |
31.9000 |
-0.16% |
| 2024/04/09 |
32.6500 |
0.43% |
2024/03/26 |
31.9500 |
-0.19% |
| 2024/04/08 |
32.5100 |
0.34% |
2024/03/25 |
32.0100 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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