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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.3500 |
0.1700 |
0.58% |
1.35% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
29.3500 |
0.58% |
2025/04/15 |
28.7300 |
0.63% |
| 2025/04/28 |
29.1800 |
0.17% |
2025/04/14 |
28.5500 |
2.81% |
| 2025/04/25 |
29.1300 |
-0.55% |
2025/04/11 |
27.7700 |
0.43% |
| 2025/04/24 |
29.2900 |
0.62% |
2025/04/10 |
27.6500 |
4.06% |
| 2025/04/23 |
29.1100 |
0.31% |
2025/04/09 |
26.5700 |
-1.04% |
| 2025/04/22 |
29.0200 |
1.29% |
2025/04/08 |
26.8500 |
0.11% |
| 2025/04/21 |
28.6500 |
-0.38% |
2025/04/07 |
26.8200 |
-4.25% |
| 2025/04/18 |
28.7600 |
0.17% |
2025/04/04 |
28.0100 |
-3.65% |
| 2025/04/17 |
28.7100 |
0.24% |
2025/04/03 |
29.0700 |
-1.86% |
| 2025/04/16 |
28.6400 |
-0.31% |
2025/04/02 |
29.6200 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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