富達美元債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1500 -0.0100 -0.09% -3.04% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.33% -0.71% 0.98% 1.86% -1.74% 7.87% 10.74% -2.22% -15.14% 2.59%
含息 6.70% 0.39% 2.12% 3.45% 0.02% 9.73% 11.86% -1.37% -13.93% 5.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0071 13.2100 0.05%
02/01 0.0067 12.8900 0.05%
03/01 0.0066 12.7100 0.05%
04/01 0.0097 12.3600 0.08%
05/02 0.0112 11.8300 0.09%
06/01 0.0135 11.8400 0.11%
07/01 0.0121 11.6100 0.10%
08/01 0.0118 11.9000 0.10%
09/01 0.016 11.5500 0.14%
10/03 0.0178 11.0700 0.16%
11/01 0.0202 10.9100 0.19%
12/01 0.0269 11.2300 0.24%
總計 0.1596 11.2300 1.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0286 11.2100 0.26%
02/01 0.0284 11.5500 0.25%
03/01 0.0273 11.2100 0.24%
04/03 0.0323 11.4800 0.28%
05/01 0.0278 11.5200 0.24%
06/01 0.0327 11.3300 0.29%
07/03 0.0296 11.2500 0.26%
08/01 0.0296 11.2300 0.26%
09/01 0.0334 11.1200 0.30%
10/02 0.0298 10.8200 0.28%
11/01 0.0322 10.6300 0.30%
12/01 0.0307 11.0600 0.28%
總計 0.3624 11.0600 3.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0304 11.5000 0.26%
02/01 0.0336 11.4100 0.29%
03/01 0.0297 11.2100 0.26%
總計 0.0937 11.2100 0.84%

富達美元債券基金-月配
本基金是一個積極管理的投資組合,透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具,以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起,本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 11.1500 -0.09% 2024/03/04 11.2000 0.00%
2024/03/15 11.1600 -0.18% 2024/03/01 11.2000 -0.09%
2024/03/14 11.1800 -0.62% 2024/02/29 11.2100 0.36%
2024/03/13 11.2500 -0.18% 2024/02/28 11.1700 0.00%
2024/03/12 11.2700 -0.27% 2024/02/27 11.1700 0.00%
2024/03/11 11.3000 -0.09% 2024/02/26 11.1700 -0.27%
2024/03/08 11.3100 0.27% 2024/02/23 11.2000 0.54%
2024/03/07 11.2800 -0.09% 2024/02/22 11.1400 -0.18%
2024/03/06 11.2900 0.36% 2024/02/21 11.1600 -0.27%
2024/03/05 11.2500 0.45% 2024/02/20 11.1900 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金-月配 -0.09% -1.33% 0.09% -2.11% 1.73% -2.71% -3.04%
富達美元債券基金 -0.11% -1.34% 0.39% -2.86% 1.78% -2.51% -3.77%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.00% -0.94% 0.56% 0.45% 0.98% -1.41% -0.32%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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