宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9983 0.0013 0.13% -1.34% 2024/05/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.55% -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49%
含息 4.52% -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.031338 1.0006 3.13%
總計 0.031338 1.0006 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/02 0.9983 0.13% 2024/04/17 0.9929 0.01%
2024/04/30 0.9970 0.08% 2024/04/16 0.9928 -0.67%
2024/04/29 0.9962 0.25% 2024/04/15 0.9995 -0.20%
2024/04/26 0.9937 0.07% 2024/04/12 1.0015 -0.06%
2024/04/25 0.9930 -0.46% 2024/04/11 1.0021 -0.62%
2024/04/24 0.9976 0.07% 2024/04/10 1.0084 -0.25%
2024/04/23 0.9969 0.23% 2024/04/09 1.0109 0.07%
2024/04/22 0.9946 0.07% 2024/04/08 1.0102 -0.21%
2024/04/19 0.9939 -0.18% 2024/04/05 1.0123 -0.02%
2024/04/18 0.9957 0.28% 2024/04/04 1.0125 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.13% 0.53% -1.14% -1.73% 5.77% -2.67% -1.34%
富達美元債券基金 0.42% 0.77% -1.20% -2.22% 2.29% -4.45% -4.90%
富達美元債券基金-月配 0.46% 0.46% -1.53% -3.01% 2.24% -4.61% -4.70%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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