宏利環球美國債券基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.2376 -0.0007 -0.06% 2021/10/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.68% 6.42% -5.21% 0.55% -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01%

宏利環球美國債券基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/15 1.2376 -0.06% 2021/10/01 1.2419 0.19%
2021/10/14 1.2383 0.09% 2021/09/30 1.2395 -0.19%
2021/10/13 1.2372 0.23% 2021/09/29 1.2418 0.15%
2021/10/12 1.2343 0.04% 2021/09/28 1.2399 -0.43%
2021/10/11 1.2338 -0.06% 2021/09/27 1.2452 -0.12%
2021/10/08 1.2346 -0.24% 2021/09/24 1.2467 -0.38%
2021/10/07 1.2376 -0.17% 2021/09/23 1.2514 -0.08%
2021/10/06 1.2397 -0.10% 2021/09/22 1.2524 0.03%
2021/10/05 1.2409 -0.05% 2021/09/21 1.2520 0.08%
2021/10/04 1.2415 -0.03% 2021/09/20 1.2510 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股(美元) -0.06% 0.24% -1.31% -0.68% 1.24% -2.00% -1.05%
ML美國公司債指數指數 0.00% 0.72% -1.37% -0.76% 1.80% 1.43% -0.99%
聯博美國收益基金-A2股(歐元) -0.11% -0.11% 0.47% 0.90% 3.94% 3.94% 5.03%
聯博美國收益基金-A2股(美元) -0.06% 0.15% -1.34% -0.86% 0.74% 3.05% -0.22%
聯博美國收益基金-AT股(美元) 0.00%% 0.13% -1.72% -2.08% -1.72% -1.84% -3.73%
聯博美國收益基金-AT股(歐元) 0.00%% 0.00% 0.15% -0.29% 1.47% -0.86% 1.47%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣) -0.08% 0.16% -1.79% -2.09% -1.71% -2.09% -3.88%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.00%% 0.17% -1.82% -2.46% -2.46% -3.41% -4.88%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) -0.08% 0.15% -1.77% -2.14% -1.85% -2.28% -4.04%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣) -0.07% 0.15% -1.76% -2.12% -1.76% -2.19% -3.95%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元) -0.08% 0.15% -1.78% -2.07% -1.71% -1.93% -3.85%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元) 0.14% 0.33% -1.30% -0.63% 0.89% -0.93% -1.75%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元) -0.06% 0.49% -1.89% -1.43% 0.94% -2.82% -3.39%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元) -0.08% 0.28% -1.81% -1.24% 1.13% 0.53% -1.79%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元) -0.05% 0.49% -2.09% -2.05% -0.31% -5.24% -5.39%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元) -0.07% 0.27% -2.22% -2.48% -1.37% -4.37% -5.80%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元) -0.07% 0.21% -1.49% -1.15% -0.02% -2.45% -2.79%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元) -0.06% 0.21% -1.69% -1.77% -1.26% -4.86% -4.80%
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元) -0.07% 0.33% -1.85% -1.25% 1.29% -0.08% -2.02%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元) -0.06% 0.33% -2.09% -2.00% -0.22% -3.03% -4.44%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.08% 0.26% -2.11% -2.18% -0.74% -3.21% -4.80%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.07% 0.20% -1.71% -1.72% -1.38% -5.12% -4.97%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.06% 0.33% -2.10% -2.06% -0.33% -3.31% -4.63%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元) -0.06% 0.34% -2.14% -2.13% -0.47% -3.50% -4.83%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) -0.06% 0.39% -1.68% -1.03% 1.70% 0.51% -1.62%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣) -0.05% 0.40% -1.72% -1.15% 1.45% 0.02% -2.02%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.06% 0.32% -2.15% -2.19% -0.58% -3.80% -5.03%
富達美元債券基金(美元) -0.30% 0.41% -1.50% -1.61% 0.59% -2.14% -2.85%
富達美元債券基金-月配(美元) -0.30% 0.46% -1.57% -1.28% 0.69% -2.08% -2.66%
匯豐美元債券基金AD(美元) 0.40% 0.33% -1.18% -0.61% -0.17% -0.60% -2.31%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元) -0.18% 0.22% -1.51% -1.26% 0.04% -1.81% -2.90%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元) -0.22% 0.22% -1.45% -1.07% 0.43% -0.99% -2.28%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元) -0.46% 0.00% -1.62% -1.71% -0.82% -3.54% -4.30%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元) -0.29% 0.10% -1.60% -1.60% -0.48% -2.88% -3.69%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元) -0.21% 0.22% -1.48% -1.33% -0.05% -1.95% -3.03%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元) -0.23% 0.16% -1.52% -1.37% -0.08% -1.97% -3.08%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元) -0.20% 0.24% -1.39% -0.97% 0.67% -0.58% -1.96%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元) -0.38% 0.08% -1.51% -1.21% 0.15% -1.51% -2.83%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元) -0.20% 0.43% -1.65% -0.87% 0.95% -0.02% -2.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元) -0.21% 0.41% -1.77% -1.25% 0.12% -1.69% -3.54%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元) 0.02% 0.11% -1.44% -1.03% 0.37% -0.63% -2.06%
基金平均績效 -0.11% 0.24% -1.60% -1.44% -0.02% -1.84% -2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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