宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0409 0.0001 0.01% 0.42% 2026/02/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36% 2.07%
含息 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98% 2.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/02 1.0409 0.01% 2026/01/16 1.0412 -0.05%
2026/01/30 1.0408 -0.04% 2026/01/15 1.0417 0.12%
2026/01/29 1.0412 -0.01% 2026/01/14 1.0405 0.01%
2026/01/28 1.0413 -0.05% 2026/01/13 1.0404 0.10%
2026/01/27 1.0418 0.03% 2026/01/12 1.0394 0.17%
2026/01/26 1.0415 0.11% 2026/01/09 1.0376 0.03%
2026/01/23 1.0404 0.08% 2026/01/08 1.0373 -0.10%
2026/01/22 1.0396 0.22% 2026/01/07 1.0383 0.09%
2026/01/21 1.0373 -0.05% 2026/01/06 1.0374 0.05%
2026/01/20 1.0378 -0.33% 2026/01/05 1.0369 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.01% -0.06% 0.47% 0.70% -0.75% 1.94% 0.42%
富達美元債券基金 -1.89% -1.97% -1.74% -1.72% -0.11% 0.27% -1.98%
富達美元債券基金-月配 -0.35% -0.44% -0.18% -1.05% 0.00% 1.71% -0.79%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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