富達美元債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9940 -0.0080 -0.11% -3.77% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.22% -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49%
含息 6.76% 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0329 8.0350 0.41%
08/01 0.0312 7.4270 0.42%
總計 0.0641 7.4270 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合,透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具,以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起,本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 6.9940 -0.11% 2024/03/04 7.0250 0.04%
2024/03/15 7.0020 -0.14% 2024/03/01 7.0220 0.16%
2024/03/14 7.0120 -0.57% 2024/02/29 7.0110 0.36%
2024/03/13 7.0520 -0.18% 2024/02/28 6.9860 -0.03%
2024/03/12 7.0650 -0.34% 2024/02/27 6.9880 -0.01%
2024/03/11 7.0890 -0.04% 2024/02/26 6.9890 -0.23%
2024/03/08 7.0920 0.23% 2024/02/23 7.0050 0.49%
2024/03/07 7.0760 -0.06% 2024/02/22 6.9710 -0.16%
2024/03/06 7.0800 0.35% 2024/02/21 6.9820 -0.24%
2024/03/05 7.0550 0.43% 2024/02/20 6.9990 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 -0.11% -1.34% 0.39% -2.86% 1.78% -2.51% -3.77%
富達美元債券基金-月配 -0.09% -1.33% 0.09% -2.11% 1.73% -2.71% -3.04%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.00% -0.94% 0.56% 0.45% 0.98% -1.41% -0.32%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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