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富達歐洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.2700 |
0 |
0.00% |
0.32% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.69% |
11.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
22.2700 |
0.00% |
2024/04/04 |
22.4600 |
0.13% |
| 2024/04/17 |
22.2700 |
0.13% |
2024/04/03 |
22.4300 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
22.2400 |
-0.40% |
2024/04/02 |
22.4400 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
22.3300 |
-0.22% |
2024/04/01 |
22.4500 |
-0.04% |
| 2024/04/12 |
22.3800 |
-0.09% |
2024/03/29 |
22.4600 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
22.4000 |
-0.27% |
2024/03/28 |
22.4500 |
0.04% |
| 2024/04/10 |
22.4600 |
-0.09% |
2024/03/27 |
22.4400 |
0.09% |
| 2024/04/09 |
22.4800 |
0.13% |
2024/03/26 |
22.4200 |
-0.09% |
| 2024/04/08 |
22.4500 |
0.04% |
2024/03/25 |
22.4400 |
0.18% |
| 2024/04/05 |
22.4400 |
-0.09% |
2024/03/22 |
22.4000 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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