富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 74.9000 0.8500 1.15% 26.14% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 74.9000 1.15% 2025/10/02 76.1800 0.50%
2025/10/15 74.0500 -0.50% 2025/10/01 75.8000 0.89%
2025/10/14 74.4200 -0.72% 2025/09/30 75.1300 0.35%
2025/10/13 74.9600 0.73% 2025/09/29 74.8700 -0.05%
2025/10/10 74.4200 -2.09% 2025/09/26 74.9100 0.31%
2025/10/09 76.0100 -0.81% 2025/09/25 74.6800 -0.86%
2025/10/08 76.6300 0.75% 2025/09/24 75.3300 -0.38%
2025/10/07 76.0600 -0.45% 2025/09/23 75.6200 0.33%
2025/10/06 76.4000 -0.51% 2025/09/22 75.3700 0.41%
2025/10/03 76.7900 0.80% 2025/09/19 75.0600 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 1.15% -1.46% -0.17% 2.84% 19.23% 25.29% 26.14%
義大利指數 1.07% -1.09% -0.32% 6.39% 17.64% 22.19% 23.60%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% -1.78% -4.23% 5.68% 17.83% 28.48% 37.73%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.33% -2.13% -0.64% 4.76% 22.02% 25.91% 25.83%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -0.04% -2.71% -1.76% 3.97% 24.45% 33.71% 40.54%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.96% -2.89% -0.98% N/A% 21.65% 38.52% 27.29%
基金平均績效 0.02% -2.78% -1.42% 3.32% 21.45% 30.61% 29.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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