富達基金淨值

富達義大利基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	81.0700	-0.4000	-0.49%	2.76%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.28%	12.43%	-19.82%	24.95%	-1.43%	34.02%	-14.37%	25.55%	8.85%	32.86%
含息	-8.93%	13.67%	-19.76%	25.80%	-1.15%	34.02%	-13.23%	27.36%	10.70%	32.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0051	59.5900	1.69%
總計	1.0051	59.5900	1.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達義大利基金/歐元

採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	81.0700	-0.49%	2026/01/02	79.5700	0.86%
2026/01/15	81.4700	-0.02%	2025/12/31	78.8900	0.00%
2026/01/14	81.4900	0.57%	2025/12/30	78.8900	0.97%
2026/01/13	81.0300	-0.11%	2025/12/29	78.1300	0.03%
2026/01/12	81.1200	-0.12%	2025/12/26	78.1100	0.01%
2026/01/09	81.2200	0.28%	2025/12/24	78.1000	-0.01%
2026/01/08	80.9900	0.33%	2025/12/23	78.1100	-0.13%
2026/01/07	80.7200	0.10%	2025/12/22	78.2100	-0.24%
2026/01/06	80.6400	0.24%	2025/12/19	78.4000	0.35%
2026/01/05	80.4500	1.11%	2025/12/18	78.1300	1.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達義大利基金/歐元	-0.49%	-0.18%	5.00%	8.24%	11.31%	33.19%	2.76%
義大利指數	-1.29%	-1.06%	1.21%	8.31%	12.06%	24.85%	0.77%
MSCI 義大利指數 (price)	0.00%	-0.53%	1.20%	9.38%	13.64%	42.67%	0.53%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元	0.38%	0.14%	3.70%	8.76%	14.05%	31.50%	1.97%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元	-0.12%	-0.42%	2.28%	8.52%	13.87%	47.99%	0.61%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元	-0.01%	-0.27%	3.73%	7.47%	N/A%	31.32%	1.67%
基金平均績效	-0.06%	-0.18%	3.68%	8.25%	13.08%	36.00%	1.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF