富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 73.0800 -0.4000 -0.54% 23.07% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 73.0800 -0.54% 2025/06/20 71.1400 0.92%
2025/07/03 73.4800 0.57% 2025/06/19 70.4900 -1.37%
2025/07/02 73.0600 1.05% 2025/06/18 71.4700 0.15%
2025/07/01 72.3000 -0.52% 2025/06/17 71.3600 -1.11%
2025/06/30 72.6800 0.30% 2025/06/16 72.1600 1.25%
2025/06/27 72.4600 0.50% 2025/06/13 71.2700 -1.57%
2025/06/26 72.1000 0.43% 2025/06/12 72.4100 -0.64%
2025/06/25 71.7900 -0.57% 2025/06/11 72.8800 -0.12%
2025/06/24 72.2000 2.25% 2025/06/10 72.9700 -0.15%
2025/06/23 70.6100 -0.75% 2025/06/09 73.0800 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -0.54% 0.86% 1.29% 23.28% 24.01% 20.79% 23.07%
義大利指數 0.70% 1.58% -0.92% 19.41% 14.46% 17.67% 17.31%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 0.35% 1.12% 26.50% 29.51% 27.80% 32.28%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.40% 1.21% -0.36% 9.77% 19.44% 22.64% 19.29%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.27% 1.60% 2.78% 16.02% 36.41% 33.35% 35.04%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -0.55% -0.04% -1.47% 16.90% 18.30% 30.05% 18.55%
基金平均績效 -0.11% 0.91% 0.56% 16.49% 24.54% 26.71% 23.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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