富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 81.4900 0.4600 0.57% 3.30% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85% 32.86%
含息 -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70% 32.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 81.4900 0.57% 2025/12/30 78.8900 0.97%
2026/01/13 81.0300 -0.11% 2025/12/29 78.1300 0.03%
2026/01/12 81.1200 -0.12% 2025/12/26 78.1100 0.01%
2026/01/09 81.2200 0.28% 2025/12/24 78.1000 -0.01%
2026/01/08 80.9900 0.33% 2025/12/23 78.1100 -0.13%
2026/01/07 80.7200 0.10% 2025/12/22 78.2100 -0.24%
2026/01/06 80.6400 0.24% 2025/12/19 78.4000 0.35%
2026/01/05 80.4500 1.11% 2025/12/18 78.1300 1.06%
2026/01/02 79.5700 0.86% 2025/12/17 77.3100 0.13%
2025/12/31 78.8900 0.00% 2025/12/16 77.2100 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.57% 0.95% 5.82% 9.50% 10.72% 36.87% 3.30%
義大利指數 0.31% 0.29% 4.93% 8.51% 13.52% 30.19% 1.74%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% -0.31% 3.72% 9.00% 13.42% 47.08% 0.31%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.50% -0.43% 4.22% 7.13% 12.95% 33.50% 1.31%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -0.77% -0.81% 3.44% 7.93% 12.52% 52.49% 0.39%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.05% 0.12% 4.03% 8.49% N/A% 34.04% 1.72%
基金平均績效 -0.16% -0.04% 4.38% 8.26% 12.06% 39.23% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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