富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 66.7100 0.6200 0.94% 12.34% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 66.7100 0.94% 2025/04/15 62.9200 2.16%
2025/04/28 66.0900 0.70% 2025/04/14 61.5900 2.87%
2025/04/25 65.6300 1.33% 2025/04/11 59.8700 -0.30%
2025/04/24 64.7700 1.01% 2025/04/10 60.0500 4.24%
2025/04/23 64.1200 2.09% 2025/04/09 57.6100 -2.52%
2025/04/22 62.8100 0.58% 2025/04/08 59.1000 3.70%
2025/04/21 62.4500 -0.08% 2025/04/07 56.9900 -3.86%
2025/04/18 62.5000 0.03% 2025/04/04 59.2800 -6.97%
2025/04/17 62.4800 -0.54% 2025/04/03 63.7200 -3.54%
2025/04/16 62.8200 -0.16% 2025/04/02 66.0600 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.94% 6.21% -0.24% 5.59% 11.56% 10.87% 12.34%
義大利指數 1.10% 5.39% -2.02% 4.05% 8.40% 10.04% 10.36%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 2.89% 1.68% 12.84% 12.79% 16.66% 20.97%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.38% 4.46% -2.14% 4.75% 9.80% 14.08% 10.32%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.47% 4.72% 2.89% 13.53% 15.47% 21.51% 20.93%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.63% 5.73% -1.64% 5.05% 19.90% 22.16% 10.80%
基金平均績效 0.60% 5.28% -0.28% 7.23% 14.18% 17.16% 13.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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