富達基金淨值

富達義大利基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	91.7400	0.4400	0.48%	16.29%	2026/07/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.28%	12.43%	-19.82%	24.95%	-1.43%	34.02%	-14.37%	25.55%	8.85%	32.86%
含息	-8.93%	13.67%	-19.76%	25.80%	-1.15%	34.02%	-13.23%	27.36%	10.70%	32.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0051	59.5900	1.69%
總計	1.0051	59.5900	1.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達義大利基金/歐元

採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	91.7400	0.48%	2026/06/29	88.7300	-0.17%
2026/07/10	91.3000	0.32%	2026/06/26	88.8800	-1.11%
2026/07/09	91.0100	1.12%	2026/06/25	89.8800	0.12%
2026/07/08	90.0000	-1.40%	2026/06/24	89.7700	-0.67%
2026/07/07	91.2800	-1.27%	2026/06/23	90.3800	-1.51%
2026/07/06	92.4500	0.21%	2026/06/22	91.7700	-0.14%
2026/07/03	92.2600	1.08%	2026/06/19	91.9000	0.37%
2026/07/02	91.2700	1.35%	2026/06/18	91.5600	-0.05%
2026/07/01	90.0500	0.42%	2026/06/17	91.6100	0.08%
2026/06/30	89.6700	1.06%	2026/06/16	91.5400	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達義大利基金/歐元	0.48%	-0.77%	1.75%	16.32%	13.22%	24.46%	16.29%
義大利指數	0.38%	-0.37%	2.30%	11.06%	14.77%	30.17%	16.40%
MSCI 義大利指數 (price)	0.00%	-0.55%	1.64%	5.66%	10.16%	25.13%	10.50%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元	0.34%	-0.53%	3.78%	11.88%	14.49%	28.97%	16.74%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元	0.26%	-0.70%	2.62%	8.97%	12.35%	26.12%	13.41%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元	0.19%	-0.32%	3.15%	16.04%	14.54%	32.09%	16.46%
基金平均績效	0.32%	-0.58%	2.83%	13.30%	13.65%	27.91%	15.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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