富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 75.1400 0.1600 0.21% 26.54% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 75.1400 0.21% 2025/08/18 75.2400 -0.38%
2025/08/29 74.9800 -0.89% 2025/08/15 75.5300 0.57%
2025/08/28 75.6500 0.30% 2025/08/14 75.1000 0.45%
2025/08/27 75.4200 -0.79% 2025/08/13 74.7600 0.43%
2025/08/26 76.0200 -1.05% 2025/08/12 74.4400 1.06%
2025/08/25 76.8300 0.04% 2025/08/11 73.6600 -0.49%
2025/08/22 76.8000 1.00% 2025/08/08 74.0200 0.57%
2025/08/21 76.0400 0.29% 2025/08/07 73.6000 1.28%
2025/08/20 75.8200 -0.47% 2025/08/06 72.6700 0.57%
2025/08/19 76.1800 1.25% 2025/08/05 72.2600 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.21% -2.20% 5.40% 4.12% 12.52% 25.72% 26.54%
義大利指數 0.48% -1.80% 6.07% 5.74% 10.01% 23.03% 23.70%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% -2.22% 7.06% 8.66% 23.16% 29.45% 40.36%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.56% -2.01% 2.19% 4.71% 12.31% 27.54% 25.64%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -0.27% -2.12% 3.81% 8.43% 26.39% 34.80% 41.66%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -0.14% -2.05% 5.00% 4.97% 13.83% 38.91% 26.90%
基金平均績效 -0.19% -2.09% 4.10% 5.56% 16.26% 31.74% 30.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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