施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 30.6466 0.02 0.05% 2019/10/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -7.14% -19.15% 18.34% 27.16% 0.73% 21.13% -9.35% 19.82% -20.11%

施羅德義大利股票基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於義大利的公司股票,以追求資本增長。
2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/17 30.6466 0.05% 2019/10/01 30.3955 0.52%
2019/10/16 30.6309 1.20% 2019/09/30 30.2379 0.45%
2019/10/15 30.2668 0.95% 2019/09/27 30.1032 0.07%
2019/10/14 29.9810 0.16% 2019/09/26 30.0830 1.39%
2019/10/11 29.9329 2.71% 2019/09/25 29.6707 -1.58%
2019/10/08 29.1432 -0.78% 2019/09/24 30.1475 0.18%
2019/10/07 29.3731 0.19% 2019/09/23 30.0921 -1.38%
2019/10/04 29.3166 0.70% 2019/09/20 30.5118 -0.29%
2019/10/03 29.1141 -1.20% 2019/09/19 30.6001 0.87%
2019/10/02 29.4674 -3.05% 2019/09/18 30.3366 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德義大利股票基金-A1/累積(歐元)
0.05% 5.16% 1.29% 0.38% 0.01% 6.95% 17.99%
義大利指數 -0.16% 2.84% 2.52% 1.32% 1.27% 13.55% 20.87%
MSCI 義大利指數 (price) 0.38% 3.58% 2.91% -0.25% -0.28% 10.33% 17.30%
歐義銳榮義大利股票基金-R(歐元)
-0.02% 1.35% 2.45% 0.61% -1.52% -3.66% -2.67%
歐義銳榮義大利股票基金-R2(美元)
-0.33% 2.03% 3.51% 1.32% -7.01% -3.78% -4.77%
富達義大利基金(歐元)
-0.19% 2.73% 1.52% -1.42% 0.72% 5.61% 17.66%
基金平均績效 -0.12% 2.82% 2.19% 0.22% -1.95% 1.28% 7.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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