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施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
66.5872 |
0.3647 |
0.55% |
30.89% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 21.13% |
-9.35% |
19.82% |
-20.11% |
27.06% |
0.34% |
27.31% |
-14.95% |
22.28% |
16.03% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增長。
2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
66.5872 |
0.55% |
2025/11/27 |
66.2964 |
0.17% |
| 2025/12/10 |
66.2225 |
-0.43% |
2025/11/26 |
66.1865 |
1.05% |
| 2025/12/09 |
66.5064 |
0.19% |
2025/11/25 |
65.5014 |
0.74% |
| 2025/12/08 |
66.3801 |
-0.27% |
2025/11/24 |
65.0182 |
0.15% |
| 2025/12/05 |
66.5627 |
0.34% |
2025/11/21 |
64.9179 |
-0.94% |
| 2025/12/04 |
66.3391 |
-0.31% |
2025/11/20 |
65.5358 |
0.95% |
| 2025/12/03 |
66.5457 |
0.03% |
2025/11/19 |
64.9170 |
0.24% |
| 2025/12/02 |
66.5277 |
0.68% |
2025/11/18 |
64.7629 |
-2.00% |
| 2025/12/01 |
66.0781 |
-0.70% |
2025/11/17 |
66.0815 |
-0.01% |
| 2025/11/28 |
66.5423 |
0.37% |
2025/11/14 |
66.0866 |
-2.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 |
0.55% |
0.37% |
-0.30% |
3.52% |
8.24% |
28.94% |
30.89% |
| 義大利指數 |
-0.42% |
0.21% |
-2.55% |
2.32% |
8.93% |
24.59% |
26.98% |
| MSCI 義大利指數 (price) |
0.00% |
1.59% |
-1.53% |
2.86% |
11.59% |
41.55% |
45.93% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 |
-0.23% |
0.22% |
-0.02% |
3.77% |
8.31% |
28.81% |
29.78% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 |
-0.12% |
0.05% |
0.81% |
2.99% |
10.34% |
42.72% |
45.51% |
| 富達義大利基金/歐元 |
0.17% |
0.73% |
-0.93% |
2.83% |
6.35% |
27.10% |
29.69% |
| 基金平均績效 |
0.09% |
0.34% |
-0.11% |
3.28% |
8.31% |
31.89% |
33.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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