施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.3109 -0.33 -0.55% 18.55% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
21.13% -9.35% 19.82% -20.11% 27.06% 0.34% 27.31% -14.95% 22.28% 16.03%

施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於義大利的公司股票,以追求資本增長。
2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 60.3109 -0.55% 2025/06/20 60.0892 0.68%
2025/07/03 60.6440 0.48% 2025/06/19 59.6837 -0.71%
2025/07/02 60.3534 -0.06% 2025/06/18 60.1080 -0.17%
2025/07/01 60.3912 -0.53% 2025/06/17 60.2120 -1.04%
2025/06/30 60.7104 0.62% 2025/06/16 60.8444 0.86%
2025/06/27 60.3349 0.68% 2025/06/13 60.3274 -1.17%
2025/06/26 59.9284 -0.71% 2025/06/12 61.0391 -0.78%
2025/06/25 60.3565 -0.20% 2025/06/11 61.5168 -0.24%
2025/06/24 60.4775 1.82% 2025/06/10 61.6667 -0.17%
2025/06/23 59.3965 -1.15% 2025/06/09 61.7700 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -0.55% -0.04% -1.47% 16.90% 18.30% 30.05% 18.55%
義大利指數 -1.05% 1.25% -0.12% 18.00% 14.44% 16.54% 17.12%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 1.39% 2.51% 21.66% 31.42% 27.40% 33.59%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 1.25% 2.24% 0.40% 25.15% 18.21% 24.75% 21.47%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 1.44% 1.78% 3.27% 32.81% 34.44% 35.06% 37.07%
富達義大利基金/歐元 -0.24% 1.61% 2.32% 24.33% 24.54% 22.74% 25.73%
基金平均績效 0.48% 1.40% 1.13% 24.80% 23.87% 28.15% 25.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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