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富達美元債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5000 |
0.0500 |
0.29% |
3.49% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.59% |
6.36% |
0.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
17.5000 |
0.29% |
2025/04/15 |
17.2700 |
0.47% |
| 2025/04/28 |
17.4500 |
0.23% |
2025/04/14 |
17.1900 |
0.76% |
| 2025/04/25 |
17.4100 |
0.46% |
2025/04/11 |
17.0600 |
-0.81% |
| 2025/04/24 |
17.3300 |
0.06% |
2025/04/10 |
17.2000 |
0.64% |
| 2025/04/23 |
17.3200 |
0.35% |
2025/04/09 |
17.0900 |
-1.61% |
| 2025/04/22 |
17.2600 |
-0.06% |
2025/04/08 |
17.3700 |
-0.40% |
| 2025/04/21 |
17.2700 |
-0.17% |
2025/04/07 |
17.4400 |
-1.19% |
| 2025/04/18 |
17.3000 |
-0.06% |
2025/04/04 |
17.6500 |
0.51% |
| 2025/04/17 |
17.3100 |
0.00% |
2025/04/03 |
17.5600 |
0.75% |
| 2025/04/16 |
17.3100 |
0.23% |
2025/04/02 |
17.4300 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-Y股/累計 |
0.29% |
1.39% |
0.81% |
3.00% |
2.70% |
7.30% |
3.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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