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富達全球主題機會基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.1600 |
0.1500 |
0.60% |
-2.29% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
15.90% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
25.1600 |
0.60% |
2025/04/15 |
24.4500 |
0.87% |
| 2025/04/28 |
25.0100 |
0.12% |
2025/04/14 |
24.2400 |
2.02% |
| 2025/04/25 |
24.9800 |
0.52% |
2025/04/11 |
23.7600 |
1.28% |
| 2025/04/24 |
24.8500 |
0.73% |
2025/04/10 |
23.4600 |
4.50% |
| 2025/04/23 |
24.6700 |
1.73% |
2025/04/09 |
22.4500 |
-3.23% |
| 2025/04/22 |
24.2500 |
1.72% |
2025/04/08 |
23.2000 |
2.79% |
| 2025/04/21 |
23.8400 |
-1.37% |
2025/04/07 |
22.5700 |
-3.01% |
| 2025/04/18 |
24.1700 |
0.12% |
2025/04/04 |
23.2700 |
-4.90% |
| 2025/04/17 |
24.1400 |
-0.37% |
2025/04/03 |
24.4700 |
-2.86% |
| 2025/04/16 |
24.2300 |
-0.90% |
2025/04/02 |
25.1900 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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