富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5200 0.1000 0.88% 10.34% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84%
含息 - - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4322 9.8960 4.37%
總計 0.4322 9.8960 4.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 11.5200 0.88% 2025/04/15 11.2400 1.54%
2025/04/28 11.4200 0.44% 2025/04/14 11.0700 2.41%
2025/04/25 11.3700 0.18% 2025/04/11 10.8100 1.12%
2025/04/24 11.3500 0.35% 2025/04/10 10.6900 4.60%
2025/04/23 11.3100 0.09% 2025/04/09 10.2200 -1.92%
2025/04/22 11.3000 0.71% 2025/04/08 10.4200 2.56%
2025/04/21 11.2200 0.45% 2025/04/07 10.1600 -5.05%
2025/04/18 11.1700 0.18% 2025/04/04 10.7000 -4.38%
2025/04/17 11.1500 -0.27% 2025/04/03 11.1900 -0.18%
2025/04/16 11.1800 -0.53% 2025/04/02 11.2100 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 0.88% 1.95% 3.04% 6.67% 6.77% 13.39% 10.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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