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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5100 |
0.1100 |
0.82% |
-0.30% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.33% |
0.07% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
13.5100 |
0.82% |
2025/04/15 |
13.1200 |
1.00% |
| 2025/04/28 |
13.4000 |
0.37% |
2025/04/14 |
12.9900 |
2.28% |
| 2025/04/25 |
13.3500 |
0.00% |
2025/04/11 |
12.7000 |
0.95% |
| 2025/04/24 |
13.3500 |
0.60% |
2025/04/10 |
12.5800 |
5.27% |
| 2025/04/23 |
13.2700 |
0.76% |
2025/04/09 |
11.9500 |
-3.55% |
| 2025/04/22 |
13.1700 |
1.93% |
2025/04/08 |
12.3900 |
2.23% |
| 2025/04/21 |
12.9200 |
-1.22% |
2025/04/07 |
12.1200 |
-3.73% |
| 2025/04/18 |
13.0800 |
0.08% |
2025/04/04 |
12.5900 |
-4.48% |
| 2025/04/17 |
13.0700 |
-0.08% |
2025/04/03 |
13.1800 |
-1.64% |
| 2025/04/16 |
13.0800 |
-0.30% |
2025/04/02 |
13.4000 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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