富達全球工業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 92.4400 0.0800 0.09% -9.55% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.66% 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67% 16.10%
含息 -0.66% 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99% 16.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2369 86.1500 0.27%
總計 0.2369 86.1500 0.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0364 100.5000 0.04%
總計 0.0364 100.5000 0.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券，為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 92.4400 0.09% 2025/04/15 90.9400 1.59%
2025/04/28 92.3600 0.29% 2025/04/14 89.5200 2.47%
2025/04/25 92.0900 0.20% 2025/04/11 87.3600 -0.79%
2025/04/24 91.9100 0.40% 2025/04/10 88.0600 3.08%
2025/04/23 91.5400 1.67% 2025/04/09 85.4300 -4.59%
2025/04/22 90.0400 1.97% 2025/04/08 89.5400 2.41%
2025/04/21 88.3000 -2.29% 2025/04/07 87.4300 -2.43%
2025/04/18 90.3700 0.08% 2025/04/04 89.6100 -5.74%
2025/04/17 90.3000 0.34% 2025/04/03 95.0700 -5.31%
2025/04/16 89.9900 -1.04% 2025/04/02 100.4000 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 0.09% 2.67% -8.02% -13.04% -9.46% -5.41% -9.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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