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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.1100 |
-0.0300 |
-0.15% |
8.76% |
2026/02/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
45.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/02 |
20.1100 |
-0.15% |
2026/01/19 |
19.2300 |
0.10% |
| 2026/01/30 |
20.1400 |
-3.03% |
2026/01/16 |
19.2100 |
-0.21% |
| 2026/01/29 |
20.7700 |
-0.05% |
2026/01/15 |
19.2500 |
-0.16% |
| 2026/01/28 |
20.7800 |
1.27% |
2026/01/14 |
19.2800 |
-0.16% |
| 2026/01/27 |
20.5200 |
0.44% |
2026/01/13 |
19.3100 |
0.36% |
| 2026/01/26 |
20.4300 |
2.10% |
2026/01/12 |
19.2400 |
1.80% |
| 2026/01/23 |
20.0100 |
0.81% |
2026/01/09 |
18.9000 |
0.21% |
| 2026/01/22 |
19.8500 |
2.32% |
2026/01/08 |
18.8600 |
-0.63% |
| 2026/01/21 |
19.4000 |
0.21% |
2026/01/07 |
18.9800 |
0.16% |
| 2026/01/20 |
19.3600 |
0.68% |
2026/01/06 |
18.9500 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
-0.15% |
-1.57% |
8.06% |
16.04% |
25.84% |
51.89% |
8.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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