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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.9800 |
0.0100 |
0.04% |
3.00% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
22.9800 |
0.04% |
2025/04/15 |
22.4700 |
0.76% |
| 2025/04/28 |
22.9700 |
0.17% |
2025/04/14 |
22.3000 |
1.50% |
| 2025/04/25 |
22.9300 |
0.61% |
2025/04/11 |
21.9700 |
-1.13% |
| 2025/04/24 |
22.7900 |
0.00% |
2025/04/10 |
22.2200 |
1.23% |
| 2025/04/23 |
22.7900 |
1.06% |
2025/04/09 |
21.9500 |
-1.92% |
| 2025/04/22 |
22.5500 |
0.04% |
2025/04/08 |
22.3800 |
0.31% |
| 2025/04/21 |
22.5400 |
-0.27% |
2025/04/07 |
22.3100 |
-1.93% |
| 2025/04/18 |
22.6000 |
0.09% |
2025/04/04 |
22.7500 |
-0.78% |
| 2025/04/17 |
22.5800 |
0.27% |
2025/04/03 |
22.9300 |
-0.04% |
| 2025/04/16 |
22.5200 |
0.22% |
2025/04/02 |
22.9400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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